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Aktuelle Daten BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

NAV am 26.09.2024	125,19 EUR
Änderung (%)	+0,20 (+0,16%)

Stammdaten BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.10.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	4.433,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,95% p.a.
Mind. Investment	10.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Mark Dowding, Kaspar Hense
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom	26.09.2024

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	80

ISIN: LU0549537040 | WKN: A1J2FG
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 125,19 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR

Größte Positionen

	BUND SCHATZANW. 24/26	6,83%
	BUNDESOBL.V.24/29 S.189	4,95%
	BUNDANL.V.23/33	4,76%
	FRANKREICH 22/33 O.A.T.	4,40%
	SPANIEN 22/32	3,51%
	BUNDANL.V.20/30	3,40%
	SPANIEN 21/27	3,37%
	B.T.P. 18-25	3,30%
	ITALIEN 21/31	2,99%
	REP. FSE 14-30 O.A.T.	2,94%

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