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Universal Investment

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 27.09.2024 99,21 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,09%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.03.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,82 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2024
Fondsvolumen 172,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom 27.09.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A2H7PH3 | WKN: A2H7PH 
KAG: Universal-Investment
NAV: 99,21 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D



Größte Positionen

KRED.F.WIED.24/29 MTN7,63%
INTESA SANP. 23/28 MTN1,80%
HYPO NOE LB 23/26 MTN1,79%
KEB HANA BK 23/26 MTN1,79%
SUMIT.MITSUI 23/26 MTN1,78%
TORON.DOM.BK 24/29 MTN1,78%
UNIC.BK CZ+S 23/261,78%
SLOVENSK.SPO 23/26 MTN1,77%
BANCO BPM 23/26 MTN1,20%
INVITALIA 22/25 REGS1,20%

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