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Aktuelle Daten BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV

NAV am 01.10.2024	1,00 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	15.07.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,00 USD
Ausschüttungsdatum	29.08.2024
Fondsvolumen	12.461,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,10% p.a.
Mind. Investment	10.000.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	HEURTAUT OLIVIER
Verwahrstelle	BNP Paribas, Luxembourg Branch
Stand vom	01.10.2024

BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0212992357 | WKN: A0Q5VY
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 1,00 USD am 30.09.2024

Anlageschwerpunkt BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD

Größte Positionen

	TD BANCO SANTANDER SA 03-SEP-2024	7,07%
	REP BAL86GSF2 12/09/2024 SOG 5.36	3,64%
	KBC BANK NV 03-SEP-2024	3,63%
	REP BAL875J57 19/09/2024 SOG 5.37	2,18%
	TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-SEP-2024	2,18%
	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE	2,17%
	REP BAL87DPG9 23/09/2024 SOG 5.36	1,82%
	CAISSE DES DEPOTS ET CONS 04-SEP-2024	1,45%
	DZ PRIVATBANK SA 06-SEP-2024	1,45%
	REP US9128282A70 13/09/2024 5.38	1,45%

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