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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M

NAV am 26.09.2024	122,93 CZK
Änderung (%)	-0,04 (-0,03%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	04.05.2021
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	6.010,6 Mio. CZK
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,10% p.a.
Mind. Investment	0 CZK
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	MCALEVEY James
Verwahrstelle	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom	26.09.2024

BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU2155808657 | WKN: A3CPMR
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 122,93 CZK am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH

Größte Positionen

	UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 DEC 2053	10,61%
	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	8,56%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT	7,15%
	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	6,43%
	UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT	6,13%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT	5,12%
	JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-2053	4,55%
	UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 JAN 2054	4,33%
	PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-2033	3,92%
	ITALY (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 01-OCT-2053	3,61%

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