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BNP Paribas Asset Management

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten BNP Paribas Funds USD Money Market

NAV am 22.08.2024 108,05 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,01%)

Stammdaten BNP Paribas Funds USD Money Market

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 USD
Ausschüttungsdatum 19.04.2024
Fondsvolumen 784,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager GILLES LEROY
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxemburg Branch
Stand vom 22.08.2024

BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0012186549 | WKN: 972558 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 108,05 USD am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution



Größte Positionen

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C4,46%
NORINCHUKIN BANK THE 20-MAY-20243,20%
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-20252,45%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-20252,44%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 15-MAY-20242,40%
EUROCLEAR BANK SA 28-JUN-20242,39%
ING BANK NV 26-JUL-20242,37%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)2,37%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR2,37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB2,34%

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