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BNP Paribas Asset Management

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

NAV am 20.08.2024 113,92 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.10.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.334,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Fadi BERBARI
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 20.08.2024

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0325598166 | WKN: A0M8TA 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 113,92 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation



Größte Positionen

BNPP MONEY 3 M I C7,20%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT1,35%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT1,29%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT1,18%
BOUYGUES 10-JUN-20241,11%
THALES SA 09-JUL-20241,11%
VINCI SA 09-JUL-20241,11%
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-20241,02%
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-20240,97%
UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT0,93%

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