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Aktuelle Daten BL Global Flexible EUR

NAV am 29.08.2024	152,97 EUR
Änderung (%)	+0,55 (+0,36%)

Stammdaten BL Global Flexible EUR

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	06.04.2005
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,25 EUR
Ausschüttungsdatum	06.02.2024
Fondsvolumen	1.252,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,44% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Guy Wagner
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg
Stand vom	29.08.2024

BL Global Flexible EUR Klasse A

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LU0211339816 | WKN: A0D9HV
KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
NAV: 152,97 EUR am 29.08.2024

Anlageschwerpunkt BL Global Flexible EUR Klasse A

Größte Positionen

	ROCHE HLDG AG GEN.	5,28%
	FRANCO-NEVADA CORP.	4,60%
	WHEATON PREC. METALS	3,99%
	ENBRIDGE INC.	3,65%
	USA 23/28	3,56%
	SGS S.A. NA SF 0,04	3,39%
	USA 23/33	3,35%
	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	3,07%
	NESTLE NAM. SF-,10	2,91%
	ROYAL GOLD INC. DL-,01	2,86%

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