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Aktuelle Daten Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

NAV am 26.09.2024 99,78 USD
Änderung (%) +0,47 (+0,47%)

Stammdaten Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.09.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 300,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Ashmore Investment Managment Limited
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 26.09.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) USD

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1076346573 | WKN: A12CAP 
KAG: Ashmore IM (IE)
NAV: 99,78 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) USD



Größte Positionen

PETROLEOS D VEN.16/20REGS40,70%
PET. MEX. 2028 MTN4,64%
INTERCEM.FINL. 14/24 REGS3,25%
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD2,54%
MEDCO BELL 20/27 REGS2,33%
GREENKO S.E. 19/26 REGS2,11%
OCP S.A. 15/25 REGS1,93%
TULLOW OIL 21/26 REGS1,88%
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS1,82%
KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS1,74%

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