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Aktuelle Daten AMUNDI PRIME EURO GOVIES

NAV am 27.09.2024	17,66 EUR
Änderung (%)	+0,04 (+0,22%)

Stammdaten AMUNDI PRIME EURO GOVIES

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	ETF Anleihen
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	05.02.2019
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,33 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2023
Fondsvolumen	1.510,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,05% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Olivier Chatelot, Fabrice Degni Yace
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Stand vom	27.09.2024

Amundi I.S.Prime Euro Govies DR EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	78

ISIN: LU1931975152 | WKN: A2PBLP
KAG: Amundi Luxembourg
NAV: 17,66 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Amundi I.S.Prime Euro Govies DR EUR

Größte Positionen

	FRANCE OAT 2.5% 25May30	0,88%
	FRANCE OAT 2.75% 25Oct27	0,88%
	FRANCE OAT 1.5% 25May31	0,84%
	FRANCE OAT 0.75% 25May28	0,81%
	FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28	0,75%
	FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29	0,74%
	FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29	0,71%
	FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34	0,69%
	FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33	0,69%
	FRANCE OAT 0.5% 25May26	0,67%

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