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Aktuelle Daten Amundi GF Euro Core Rent

NAV am 27.09.2024 4,77 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Amundi GF Euro Core Rent

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.06.1983
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 101,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Rudolf Walter
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Stand vom 27.09.2024

Amundi GF Euro Core Rent - A

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: AT0000856125 | WKN: 85612 
KAG: Amundi Austria
NAV: 4,77 EUR am 27.09.2024


Größte Positionen

BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD4,71%
OAT 4% 25/04/554,25%
OAT 3.25% 5/453,78%
EURODM 0% 4/263,62%
OAT % 11/30 OAT3,10%
OAT 0.5% 05/29 OAT3,03%
AUSTRIA 2.9% 05/292,52%
DBR % 05/352,20%
BELGIUM 4.25% 03/412,07%
AUSTRIA 2.9% 02/331,96%

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