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Aktuelle Daten Allianz Income and Growth

NAV am 27.09.2024	115,16 EUR
Änderung (%)	+0,09 (+0,08%)

Stammdaten Allianz Income and Growth

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	Nordamerika
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	17.07.2012
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	5,17 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	42.401,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,55% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Justin Kass & Michael Yee & David Oberto & Ethan Turner
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	25.09.2023

Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	68

ISIN: LU0766462104 | WKN: A1JV7V
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 115,16 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

Größte Positionen

	APPLE INC	2,53%
	MICROSOFT CORP	2,23%
	NVIDIA CORP	1,97%
	AMAZON.COM INC	1,14%
	WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198	1,07%
	ELI LILLY & CO	0,94%
	TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.2028	0,92%
	META PLATFORMS INC-CLASS A	0,91%
	GLOBAL PAYMENTS INC CONV FIX 1.500% 01.03.2031	0,88%
	BARCLAYS BANK PLC FIX 4.000% 28.08.2026	0,82%

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