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Aktuelle Daten Allianz Euro High Yield Defensive

NAV am 27.09.2024	138,56 EUR
Änderung (%)	+0,11 (+0,08%)

Stammdaten Allianz Euro High Yield Defensive

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	13.12.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	54,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,40% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Sébastien Ploton
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	27.09.2024

Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: LU0858490690 | WKN: A1J8QJ
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 138,56 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR

Größte Positionen

	EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083	2,32%
	OPTICS BIDCO SPA * FIX 7.875% 31.07.2028	2,13%
	ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026	2,02%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024	1,97%
	ABERTIS FINANCE BV PERP FIX TO FLOAT 3.248% 24.02.2198	1,77%
	OPTICS BIDCO SPA FIX 6.875% 15.02.2028	1,71%
	SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190	1,59%
	RENAULT SA EMTN FIX 1.250% 24.06.2025	1,55%
	ORGANON & CO/ORG REGS FIX 2.875% 30.04.2028	1,52%
	UNITED GROUP BV REGS FIX 5.250% 01.02.2030	1,38%

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