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Aktuelle Daten AXA WF Euro Inflation Bonds

NAV am 26.09.2024 145,28 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,02%)

Stammdaten AXA WF Euro Inflation Bonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 13.09.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 346,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,74% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jonathan Baltora, Elida Rhenals
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

AXA WF Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0251658612 | WKN: A0JL06 
KAG: AXA Fds. Management
NAV: 145,28 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt AXA WF Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR



Größte Positionen

REP. FSE 11-27 O.A.T.6,15%
SPANIEN 17-27 FLR5,11%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4,86%
SPANIEN 15-30 FLR4,62%
SPANIEN 18-33 FLR4,07%
FRANKREICH 19/293,97%
B.T.P. 09-41 FLR3,90%
REP. FSE 02-32 O.A.T.3,84%
REP. FSE 14-30 O.A.T.3,83%
ITALIEN 22/33 FLR3,76%

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