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Allianz Global Investors GmbH

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten AI60

NAV am 27.09.2024 1.044,49 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,02%)

Stammdaten AI60

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.06.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 28,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 10,00%
Laufende Kosten 0,48% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Allianz Invest KAG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.09.2024

AI60 (T)

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: AT0000A10KA3 | WKN: A10KA 
KAG: Allianz Invest KAG
NAV: 1.044,49 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt AI60 (T)



Größte Positionen

SLOWAKEI 17/37 MTN8,19%
OESTERREICH 23/33 MTN8,12%
AUSTRIA 2037 MTN 144A7,22%
POLEN 23/33 MTN6,35%
SPANIEN 01-32 30.075,49%
OESTERREICH 20/40 MTN4,83%
LETTLAND 23/33 MTN4,33%
BUNDANL.V.23/334,20%
BUNDANL.V.14/464,03%
LITAUEN 15-25 MTN3,97%

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