Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Zugangsdaten anfordern Noch nicht registriert?

Aktuelle Daten Allianz Volatility Strategy Fund

NAV am 26.09.2024	105,87 EUR
Änderung (%)	-0,04 (-0,04%)

Stammdaten Allianz Volatility Strategy Fund

Kategorie	Alternative Investments
Subkategorie	AI Volatility
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	29.06.2017
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	567,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 6,00%
Laufende Kosten	1,29% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Mikhail Krayzler
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	26.09.2024

AGIF-Allianz Volatility Strat.F.AT EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: LU1602092592 | WKN: A2DQ0T
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 105,87 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt AGIF-Allianz Volatility Strat.F.AT EUR

Größte Positionen

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026	3,71%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025	3,27%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027	3,24%
	BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024	3,21%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025	2,64%
	TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 13.03.2025	2,64%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027	2,63%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025	2,27%
	TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.2027	2,25%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 23.10.2024	2,23%

Schliessen