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Aktuelle Daten ACATIS Value und Dividende

NAV am 26.09.2024 205,56 EUR
Änderung (%) +0,92 (+0,45%)

Stammdaten ACATIS Value und Dividende

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.12.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,10 EUR
Ausschüttungsdatum 20.02.2024
Fondsvolumen 145,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom 26.09.2024

ACATIS Value und Dividende A

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: AT0000A146T3 | WKN: A146T 
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 205,56 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt ACATIS Value und Dividende A



Größte Positionen

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.4,85%
ELI LILLY4,70%
APPLE INC.4,64%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,14,32%
MICROSOFT DL-,000006254,30%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/54,24%
DISCO CORP.3,24%
COCA-COLA CO. DL-,252,96%
FASTENAL CO. DL-,012,79%
UNILEVER PLC LS-,0311112,70%

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