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Aktuelle Daten ACATIS Value Event Fonds

NAV am 26.09.2024 1.407,04 EUR
Änderung (%) +11,48 (+0,82%)

Stammdaten ACATIS Value Event Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.07.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.08.2024
Fondsvolumen 6.481,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 26.09.2024

ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A1T73W9 | WKN: A1T73W 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 1.407,04 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C



Größte Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 55,54%
PROSUS NV EO -,054,15%
ROCHE HLDG AG GEN.3,52%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.3,40%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0013,30%
SIKA AG NAM. SF 0,012,89%
SAP SE O.N.2,86%
KRED.F.WIED.V.23/2026 DL2,82%
MICROSOFT DL-,000006252,82%
USA 24/262,81%

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