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Aktuelle Daten ACATIS VALUE PERFORMER

NAV am 22.08.2024 178,21 EUR
Änderung (%) -0,85 (-0,47%)

Stammdaten ACATIS VALUE PERFORMER

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.03.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,85 EUR
Ausschüttungsdatum 16.10.2023
Fondsvolumen 77,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,25% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 21.08.2024

ACATIS VALUE PERFORMER

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: LU0334293981 | WKN: A0M80B 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 178,21 EUR am 22.08.2024


Aufteilung nach: Länder

USA26,02%
Barmittel4,80%
Kanada4,19%
Jersey3,94%
Schweiz3,50%
Vereinigtes Königreich3,38%
Norwegen3,17%
Irland2,98%
Dänemark2,38%
Kaimaninseln2,36%
Niederlande1,57%
Frankreich1,56%
Japan1,54%
Australien1,47%
Israel1,47%
China1,21%
Singapur0,95%
Taiwan, Provinz von China0,95%
Südkorea0,91%
Deutschland0,86%

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