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Aktuelle Daten ACATIS VALUE PERFORMER

NAV am 22.08.2024 178,21 EUR
Änderung (%) -0,85 (-0,47%)

Stammdaten ACATIS VALUE PERFORMER

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.03.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,85 EUR
Ausschüttungsdatum 16.10.2023
Fondsvolumen 77,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,25% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 21.08.2024

ACATIS VALUE PERFORMER

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: LU0334293981 | WKN: A0M80B 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 178,21 EUR am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt ACATIS VALUE PERFORMER



Größte Positionen

IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD3,61%
UC-HVB CALL483,46%
MICROSTRATEG.A NEW DL-0013,12%
Earth Gold Fund UI EUR R2,55%
AQUANTUM ACTIVE RANGE SS2,52%
ASSENAGON ALPHA VOL. I2,45%
TWELVE CAT BOND I-JSSEOA2,34%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG2,32%
VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF2,30%
CAMECO CORP.2,29%

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