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Aktuelle Daten AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio

NAV am 26.09.2024	19,01 EUR
Änderung (%)	+0,13 (+0,69%)

Stammdaten AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Asien/Pazifik
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	23.05.2011
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	290,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,39% p.a.
Mind. Investment	2.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	DiClementi Christian, DiMaggio Scott, Liu Eric, Vijayvergia Diwakar
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom	26.09.2024

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class A2

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU0633139125 | WKN: A1JG4Q
KAG: AllianceBernstein LU
NAV: 19,01 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class A2

Größte Positionen

	CHINA 21/31	5,03%
	CHINA 22/32	4,95%
	CHINA DEVELOPMT.BK 2028	4,45%
	Central Huijin Investment Ltd. 2.90%, 09/26/30	2,23%
	CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28	2,23%
	State Grid Overseas Investment Ltd. 2.87%, 10/18/26	2,19%
	ICBC Financial Leasing Co., Ltd. 2.70%, 01/26/27	2,18%
	CHINA DEVELOPMT.BK 2027	1,81%
	HUARONG FIN.2017 17/27MTN	1,79%
	EXP.IMP.B.CH 20/27	1,78%

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