FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2025

D ie Entwicklungen an den Kapitalmärkten der letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, die Flexibilität in einemMulti-Asset- Ansatz aktiv und global zu nutzen. Fondsstrate- gien aus Aktien und Anleihen mit einer klassisch starken Orientierung an einer Benchmark sind aus unserer Sicht nicht mehr passend. Worauf es heute ankommt: Lösungen, die mit einem kon- servativen Risikoprofil attraktive Erträge und Diversifikation zu Anleihen- und Festgeldzinsen erwirtschaften. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative über- zeugt durch aktives Management, Benchmark-Un- abhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investieren global und nutzen dabei Spezialbereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanleihen, japanische Value-Aktien oder Vola- tilität als diversifizierende Anlage- klasse. Anleihenduration und Aktien- quoten sind bei uns eine aktive Ma- nagemententscheidung – das über- lassen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +32,0 Prozent bei einer Sharpe Ratio von 0,94 erwirtschaf- ten. Im Resultat konnte dabei der Vorsprung gegenüber dem Wett- bewerb auf rund 26,6 Prozent aus- geweitet werden (siehe Chart). Eine Geldmarktinvestition konnte um 4,4 Prozent pro Jahr übertroffen werden. Diese Ergebnisse erziel- te der Fonds mit einer Volatilität von nur 4,3 Pro- zent p.a. seit Auflage. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi Asset Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute- Return-Strategien um. Dabei kommen ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel zum Einsatz. Das Team und der Fonds sind vielfach ausgezeichnet, unter anderemmit dem Österrei- chischen Dachfonds Award einem A-Rating von Scope und vielen Auszeichnungen bei den LSEG Lipper Fund Awards 2022, 2023 und 2024. PARTNER-PORTRÄT Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative konnte beides unter Beweis stellen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahres-Performance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect | Stand:31.Januar 2025 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % '25 I 2024 I 2023 I 2022 I 2021 I 2020 I Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fondsmanagement. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten. Diese Informationen stellen eine Marketing-Anzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in Luxemburg, Deutschland oder Österreich bestimmt. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufspro- spekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Die Angaben sind keine Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. Eine Haftung für Rich- tigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Inhalte ist ausgeschlossen. Verbindlich sind allein Verkaufsprospekt, aktuelle (Halb-)Jahresberichte und Basisinformationsblatt, die Sie u. a. unter www.assenagon.com und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in deutscher Sprache erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf einge- sehen werden. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungs- gesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.| Für Mor- ningstar Ratings gilt: © 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Kontakt Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Landsberger Straße 346 80687 München Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Telefon: +49/89/51 99 66-427 E-Mail: ulrich.wessels@assenagon.com Internet: assenagon.com Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahres-Performance*: +32,0 % Performance ’16/’17: +0,4 % / +4,8 % ’18/’19: –5,7 % / +9,9 % Performance ’20/’21: +12,3 % / +6,3 % ’22/’23: –9,2 % / +8,9 % Performance ’24/’25 (YtD): +9,5 % / +2,1 % Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 0,94 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,8 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fondsmanager: Thomas Romig * Stand 31. 1. 2025 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anla- geklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 70 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netz- werk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich / Director Thomas Romig Head of Multi Asset Portfolio Management GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL – konservativ 5-Jahres-Wertung 1-Jahres-Wertung ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON (2)