FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2025

gemanagtes und ausgewogenes Portfolio, das aus jeweils rund 50 Prozent Aktien und Anleihen besteht und dem Risikopro- l vieler Anleger entgegenkommt. Der Fonds wird intensiv zum regelmäßigen Fondssparen genutzt. Allein auf den Rai - eisen-Nachhaltigkeit-Mix laufen mittler- weile rund 100.000 Fondssparverträge. Der Fonds hat ein Volumen von mehr als 5,6 Milliarden Euro und zählt in Europa zu den größten Fonds seiner Peergroup“, er- klärt Hannes Cizek, CEO von Rai eisen Capital Management. Ähnlich verhält es sich auch beim auf dem neunten Platz liegenden Erste Re- sponsible Stock Global. So hat man bei Erste AM zwar wie auch in den Jahren davor die starke Nachfrage nach globalen Aktien gespürt, der starke Absatz kommt aber auch hier aus Investmentplänen. GEORG PANKL FP Bestseller der heimischen Kapitalanlagegesellschaften im Jahr 2024 Lfd. Performance Netto- Haupt- Auf- Wäh- Kosten 3 J. 5 J. zu- Volu- Fondsname KAG ISIN Kategorie land lage rung Agio p.a. 1 1 J. p.a. p.a. flüsse* men* 1. Schoellerbank Vorsorgefonds (T) Schoellerbank Invest AT0000820402 Anleihen Österr. 1999 EUR 2,50 0,43 4,68 -0,84 -1,38 183,44 340,87 2. Schoellerbank Div. Inc. Fund (A) Schoellerbank Invest AT0000A3A352 Mischfonds Global 2024 EUR 3,00 1,59 131,08 131,08 3. UniGlobal Union Inv. Privatf. DE0008491051 Aktien Global 1960 EUR 5,00 1,46 13,26 11,50 14,99 123,08 18.691,02 4. Schoellerbank Kurzinvest (T) Schoellerbank Invest AT0000820469 Geldmarkt Europa 1999 EUR 0,50 0,14 4,14 2,74 1,54 116,55 220,18 5. Kepler Euro Plus Rentenfonds Kepler-Fonds AT0000722558 Anleihen Global 2001 EUR 2,00 0,46 8,81 1,64 0,29 101,00 308,00 6. Schoellerbank ESG Dyn. (T) Schoellerbank Invest AT0000A36G60 Mischfonds Global 2023 EUR 3,50 1,63 9,90 87,83 147,11 7. UER Unternehmensanl. 2027 II A Union Investment (LU) LU2744120549 Anleihen Global 2024 EUR 2,00 0,81 4,76 87,6 284,61 8. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen KAG AT0000859541 Anleihen Global 1987 EUR 1,00 0,44 4,15 1,82 0,69 83,10 333,00 9. Erste Responsible Stock Global Erste AM AT0000646799 Aktien Global 2003 EUR 5,00 1,71 10,64 7,07 11,92 82,92 725,36 10. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen KAG AT0000805361 Mischfonds Global 1999 EUR 3,00 1,39 8,21 3,18 3,63 80,70 5467,00 11. 3 Banken Div. Champions (I) (A) 3 Banken-Generali Inv. AT0000A3ETZ3 Aktien Global 2024 EUR 3,50 0,46 79,19 231,38 12. Schoellerbank Global Div. (A) Schoellerbank Invest AT0000A3DV51 Aktien Global 2024 EUR 4,00 1,71 74,62 74,62 13. UER Unternehmensanl. 2028 II A Union Investment (LU) LU2819766994 Anleihen Global 2024 EUR 2,00 0,81 73,43 231,44 14. UER Unternehmensanl. 2030 A Union Investment (LU) LU2744123485 Anleihen Global 2024 EUR 2,90 0,81 6,30 70,16 315,68 15. UER Unternehmensanl. 2030 II A Union Investment (LU) LU2819777090 Anleihen Global 2024 EUR 3,00 0,81 65,72 320,17 16. Apollo Nachhaltig HY Bond Security KAG AT0000A1NQX9 Anleihen Global 2016 EUR 5,25 0,66 9,04 2,88 64,9 396,36 17. Erste Laufzeitf. Hochzins ’29 IV Erste AM AT0000A3E719 Anleihen Global 2024 EUR 0,00 0,54 64,76 65,73 18. 3 Banken Zinsch. nachh. 2030 3 Banken-Generali Inv. AT0000A39HN1 Anleihen Global 2024 EUR 1,50 0,47 63,05 90,67 19. Apollo Enhanced Global Equity Security KAG AT0000A3DBV2 Aktien Global 2024 EUR 5,25 1,05 63,02 68,45 20. Amundi Funds Gbl. Eq. Sus. Inc. Amundi Luxembourg LU1883320720 Aktien Global 2019 CZK 4,50 1,78 13,41 12,44 57,74 2.642,83 21. 3 Banken Global Quality Cham. 3 Banken-Generali Inv. AT0000A39HA8 Aktien Global 2024 EUR 3,50 0,52 13,91 56,42 90,21 22. 3 Banken Zinschance nachh. 2029 3 Banken-Generali Inv. AT029CHANCE0 Anleihen Global 2024 EUR 2,00 0,47 56,28 83,42 23. Erste Bonds Corporate Plus Erste AM AT0000A1PKM0 Anleihen Global 2016 EUR 3,50 0,7 8,35 2,51 0,87 54,09 328,92 24. Kepler Rent Select 2030 Kepler-Fonds KAG AT00RENT30T9 Anleihen Global 2023 EUR 2,00 0,46 7,36 54,00 92,00 25. Erste Responsible Reserve Erste AM AT0000A03969 Anleihen Global 2006 EUR 0,75 0,31 4,11 1,93 0,96 52,61 454,58 26. Erste Real Assets Erste AM AT0000A2QAD6 Mischfonds Global 2021 EUR 3,50 1,61 20,26 8,96 48,91 436,58 27. 3 Banken Rendite Plus (R) (A) 3 Banken-Generali Inv. AT0000A339H9 Anleihen Global 2023 EUR 3,00 0,71 7,27 44,47 141,18 28. Schelhammer Capital – Aktien Security KAG AT0000A2SQE6 Aktien Global 2021 EUR 2,00 1,68 12,86 8,49 44,21 117,92 29. Kepler Short Invest Rentenfonds Keple- Fonds AT0000A044U8 Geldmarkt Global 2007 EUR 0,50 0,2 4,25 2,67 1,46 44,00 72,00 30. X-250 Welt Aktien Kepler-Fonds AT000X250WT2 Aktien Global 2024 EUR 2,00 0,56 43,00 46,00 31. Amundi Ethik Fonds Evolution Amundi Austria AT0000747100 Mischfonds Global 1999 EUR 3,50 1,66 9,22 4,31 7,96 41,03 744,06 32. IQAM ShortTerm EUR Iqam Invest AT0000A0XBW4 Geldmarkt Global 2012 EUR 0,00 0,37 4,59 2,53 1,23 37,6 202,93 33. Raiffeisen-Mehrwert 2027 III Raiffeisen KAG AT0000A3ECU0 Anleihen Global 2024 EUR 2,00 0,46 37,30 71,00 34. Apollo Nachhaltig NewWorld Security KAG AT0000A1XFK8 Anleihen EM 2017 EUR 5,25 0,97 8,59 2,65 0,40 35,59 333,01 35. KBI Water Fund Amundi (IE) IE00B5630V84 Aktien Global 2012 EUR 5,00 1,95 8,69 8,40 11,63 33,26 1.332,59 36. Schelhammer Capital – Aktien Ak. Security KAG AT0000A2SQG1 Mischfonds Global 2021 EUR 2,00 1,44 11,73 6,50 32,23 248,36 37. Kepler Vorsorge Mixfonds Kepler Fonds AT0000722640 Mischfonds Global 2001 EUR 3,00 1,12 12,06 4,71 3,94 28,00 744,00 39. Amundi Fund S. B/W. I.Op. 11/29 Amundi Luxembourg LU2830982224 Anleihen Global 1900 EUR 3,00 1,17 25,26 68,8 40. Raiffeisen-ESG-Income Raiffeisen KAG AT0000A1JU25 Mischfonds Global 2016 EUR 3,00 1,45 11,30 4,70 4,29 24,20 411,00 41.. Amundi Fund S. B/W. I. Op. 03/29 Amundi Luxembourg LU2711939475 Anleihen Global 2024 EUR 3,00 1,17 22,9 147,42 42. Index-Selection-Equity Raiffeisen KAG AT0000A381B4 Aktien Global 2024 EUR 2,00 0,83 17,83 19,60 23,00 43. Real Invest Austria (A) (T) (VI) BA Real Invest KAG AT0000634365 Immobilien Österr. 2003 EUR 3,00 1,01 2,52 2,59 2,48 -829,4 2.974,90 FONDS professionell hat die wichtigsten Fondsanbieter aus dem Bankensektor um die Nennung ihrer Top-fünf-Produkte, gemessen am Nettomittelaufkommen 2024, gebeten. Ingesamt haben zehn österreichische Fondsanbieter Daten zu ihren Topseller-Fonds des vergangenen Jahres geliefert. In der aktuellen Übersicht wird der Schwenk in Richtung Anleihenfonds deutlich, insgesamt 19 der 43 Fonds kommen aus diesem Bereich. Dahinter liegen Aktienfonds mit elf Nennungen. * inMio.Euro | 1 VerwaltungsgebührenundsonstigeVerwaltungs-oderBetriebskostenplusTransaktionskosten Quelle:Eigenrecherche |PerformancezahlenundFondsvolumenzumStichtag28.2.2025 |Fondsdatenvon |Anteilsklassenwurden,wennmöglich,zusammengeführt. NEU = NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU = BANK & FONDS Inländische Investmentgesellschaften 248 fondsprofessionell.at 1/2025