FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2025

DWS Concept Kaldemorgen Klaus Kalde- morgen ist seit 1982 für die DWS tätig und zählt zu den bekann- testen deutschen Fondsmanagern. Seit 2011 kümmert er sich um den nach ihm benannten Fonds DWS Concept Kaldemorgen. STAMMDATEN ISIN LU0599946893 Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global Fondsvolumen 14,78 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,00 % p.a. (Kategorie: 1,51 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Medalist) Scope B (67/100) MVD/EDA / 80 Lipper Leaders (Overall) 3 (Total Ret.) / 4 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR DWS Concept Kaldemorgen Mischfonds EUR flexibel - Global 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 + + Bar, Sonstiges 8,2 % Anleihen 38,2 % Aktien 37,9 % Waren/Rohstoffe 8,2 % Investment- fonds 7,5 % PERFORMANCE Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein Misch- fonds, der in unterschiedliche Anlageklassen investiert. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen 0 und 100 Prozent des Fondsvermögens in Aktien zu investieren. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 LLB Semper Real Estate Louis Obrowsky ist seit der Über- nahme der Semper Constantia durch die Liechtensteinische Landesbank Geschäftsführer der LLB Immo KAG und betreut den LLB Semper Real Estate seit einigen Jahren auch als Fondsmanager. STAMMDATEN ISIN AT0000622980 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 628 Mio. Euro Kostenquote (TER) 1,20% p.a. (Kategorie: 2,03 % 1 ) RATINGS Morningstar – / – Scope – MVD/EDA / – Lipper Leaders (Overall) – PORTFOLIOSTRUKTUR LLB Semper Real Estate Immobilienfonds Europa -4 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 Wohnung und Haus 3,6 % Immobilien, Bauland und -gewerbe 1,7 % + + Immobilien Büro 40,6 % Einzelhandel 22,7 % Hotellerie 21,7 % Transport/ Logistik 9,8 % PERFORMANCE Die LLB Immo KAG hat die Auszahlung des Rückgabepreises von Anteilen des LLB Semper Real Estate Immobilienfonds beginnend mit 23. 10. 2023 ausgesetzt. Diese Phase hält aktuell noch an. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 Security Managed Profit Plus Gregor Nadlinger widmet sich seit dem Jahr 2002 gänzlich dem Veranlagungsge- schäft. Seit Oktober 2007 managt er den von ihm mit- initiierten vermögensverwaltenden Mischfonds Managed Profit Plus. STAMMDATEN ISIN AT0000A06VC4 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 71,9 Mio. Euro Kostenquote (TER) 2,03 % p.a. 2 (Kategorie: 1,41 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Medalist) Scope E (8/100) MVD/EDA / 78 Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR Security Managed Profit Plus Mischfonds EUR ausgewogen - Global -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 Aktien- und Renten- märkte (Long/Short) 1,8 % + Derivate 0,06 % Bank- guthaben 9,4 % Aktien 22,8 % Renten 66,6 % + PERFORMANCE Der Managed Profit Plus ist ein vermögens- verwaltender Pensionskassen-Mischfonds. Mittels einer Absolute-Value-Strategie sucht der Fondsmanager nach internationalen Investmentspezialitäten. 1 volumengewichtet | 2 inkl.PerformanceFee Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 174 fondsprofessionell.at 1/2025 FOTO: © CHRISTOPH HEMMERICH | DWS, LLB IMMO KAG, MARLENE FRÖHLICH | SECURITY MANAGED PROFIT PLUS