FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal-Investment EB-Sustainable Investment DE000A2PS3E0 EUR 119,25 01.04.2020 Metzler Wertsicherungsfonds 98 Universal-Investment B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 EUR 318,42 02.05.2014 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 891,34 30.08.2019 IQAM Balanced Protect 95 Iqam Invest Iqam Invest AT0000817994 EUR 22,52 01.10.1998 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 150,52 09.01.2015 Parium – Relaxed Axxion Sparkasse Pforzheim Calw LU0425671327 EUR 43,97 19.08.2009 Erste Global Income Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A1G726 EUR 214,23 02.11.2015 Erste Target Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A043W6 EUR 25,94 01.03.2007 Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPL4 EUR 106,24 15.07.2013 DNCA Invest – Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.424,53 28.09.2007 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Uni-Struktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.121,87 02.01.2017 DKO-Optima LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0092225969 EUR 6,74 14.12.1998 I-AM Green-Stars Balanced Raiffeisen KAG Impact Asset Management AT0000A12GB5 EUR 28,17 02.12.2013 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.505,31 07.01.2015 TBF Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 EUR 410,91 17.08.2012 Ninety One Global Multi-Asset Income Ninety One Ninety One LU1910254744 EUR 1.583,08 30.11.2018 Oddo BHF Exklusiv Polaris Balanced Oddo BHF AM Oddo BHF Asset Management LU0319574272 EUR 1.148,36 23.10.2007 C-Quadrat Arts Total Ret.Value Inv. Prot. Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A03K55 EUR 84,21 11.12.2006 BL Global 50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292808 EUR 341,41 25.10.1993 Swiss Rock Dachfonds – Rendite LRI Invest Swiss Rock Asset Management LU0349308998 EUR 18,53 02.05.2008 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 529,62 13.11.2019 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 109,47 15.07.2013 Arero – Der Weltfonds – ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 120,95 30.06.2020 DKO-Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0386792104 EUR 22,07 01.10.2008 Do – Global Opportunities VP Fund Solutions Do Investment LU0327739313 EUR 93,93 22.10.2007 LF – MMT Premium Protect Value Hauck & Aufhäuser MFI Asset Management LU2265009527 EUR 16,09 15.01.2021 Raiffeisenfonds Wachstum Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000811617 EUR 387,18 26.03.1999 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 EUR 1.470,82 03.09.2014 FvS – Foundation Growth Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU2243567653 EUR 187,72 05.01.2021 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 635,27 17.08.1987 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,86 05.03.2007 Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 122,44 15.07.2013 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 517,84 31.05.2002 Hesper Global Solutions Ethenea Independent Investors Ethenea LU2275633894 EUR 57,09 16.02.2021 DWS Invest Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU1054321358 EUR 291,57 04.06.2014 DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 EUR 14.208,70 02.05.2011 SMC – Incrementum Inflation Diversifier IFM Independent FM Incrementum LI0226274319 EUR 33,85 20.02.2014 DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 EUR 184,68 03.01.2005 IAMF-Aktien Global systematic 1741 Fund Services DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. LU0275529351 EUR 3,74 17.04.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 72 fondsprofessionell.at 2/2024