FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 924,18 30.08.2019 Clartan Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 154,22 09.01.2015 EB Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 133,32 01.04.2020 Parium Relaxed Axxion Sparkasse Pforzheim Calw LU0425671327 EUR 43,97 19.08.2009 Ampega ISP Komfort Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPL4 EUR 105,69 15.07.2013 DNCA Invest Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.317,66 28.09.2007 Erste Global Income Erste AM Erste Sparinvest AT0000A1G726 EUR 209,59 02.11.2015 Iqam Balanced Protect 95 Iqam Invest Iqam Invest AT0000817994 EUR 22,72 01.10.1998 CPR Invest Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 34,17 27.03.2015 Natixis Loomis Sayles Multisector Income Natixis IM Loomis, Sayles & Company IE00B23XD337 EUR 505,40 19.09.2007 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Blackrock Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.650,42 07.01.2015 Fonds für Stiftungen Invesco Universal Investment Invesco Asset Management DE0008023565 EUR 51,84 17.02.2003 Oddo BHF Exklusiv Polaris Balanced Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management LU0319574272 EUR 1.144,42 23.10.2007 Ninety One Global Multi-Asset Income Ninety One Ninety One LU1910254744 EUR 1.687,56 30.11.2018 Uni-Struktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.119,60 02.01.2017 I-AM Green-Stars Balanced Raiffeisen KAG Impact Asset Management AT0000A12GB5 EUR 27,81 02.12.2013 Uni-Ausschüttung Konservativ Union Investment Union Investment LU2090749586 EUR 139,70 31.01.2020 AB All Market Income Alliance Bernstein AB Europe LU0232538289 EUR 1.213,99 02.11.2004 DPAM Global Target Income Degroof Petercam Degroof Petercam AM LU1091780046 EUR 38,09 28.11.2014 Multipartner Allround Quadinvest ESG GAM Bruno Walter Finance LU0386594302 EUR 26,84 31.10.2008 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 516,22 13.11.2019 Ampega ISP Dynamik Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 107,74 15.07.2013 LF MMT Premium Protect Value Hauck & Aufhäuser MFI Asset Management LU2265009527 EUR 16,06 15.01.2021 Do Global Opportunities VP Fund Solutions Do Investment LU0327739313 EUR 93,93 22.10.2007 FvS Foundation Growth Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU2243567653 EUR 183,12 05.01.2021 Arero Der Weltfonds ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 116,48 30.06.2020 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 513,34 17.08.1987 Acatis Value Event Acatis Investment Acatis Investment DE000A0X7541 EUR 7.111,41 15.12.2008 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095739733 EUR 1.485,26 03.09.2014 DKO Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0386792104 EUR 21,86 01.10.2008 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 117,45 15.07.2013 Amundi Pioneer Income Opportunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 1.119,61 13.11.2018 MSF Global Opportunities World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,27 05.03.2007 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 516,71 31.05.2002 IAMF Aktien Global systematic 1741 Fund Services DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275529351 EUR 3,70 17.04.2007 Hesper Global Solutions Ethenea Independent Investors Ethenea LU2275633894 EUR 59,17 16.02.2021 DWS Invest Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU1054321358 EUR 295,74 04.06.2014 DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 EUR 14.208,70 02.05.2011 Uni-Ausschüttung Union Investment Union Investment LU1390462189 EUR 1.476,85 29.04.2016 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 70 fondsprofessionell.at 1/2024