FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

einem durchschnittlichen Mindestrating von mindestens AA, der aktiven Sicherung von Währungsrisiken und einer breiten Diversifikation spricht dieser mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausge- zeichnete Fonds insbesondere risikoaverse Investierende an. Der Fonds eignet sich darüber hinaus bestens als sortenreiner Bestandteil einer breiten Asset Allocation“, so Kober. Abschließend lässt sich sagen, dass die heimischen Gesellschaften für dieses Jahr sowohl im Anleihen- als auch im Aktien- segment Chancen sehen und durchaus die Auflage neuer Produkte planen. Bei der Erste Asset Management verrät man etwa, dass es dieses Jahr weitere Anleihenlaufzeit- fonds geben wird. GEORG PANKL FP Bestseller der heimischen Kapitalanlagegesellschaften im Jahr 2023 Lfd. Performance Netto- Haupt- Auf- Wäh- Kosten 3 J. 5 J. zu- Volu- Fondsname KAG ISIN Kategorie land lage rung Agio p.a. 1 1 J. p.a. p.a. flüsse* men* 1. UER Unternehmensanleih. 2029 A Union Investment LU2609723320 Anleihen Global 2023 EUR 3,00 1,00 – – – 137,39 423,07 2. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RCM AT0000859517 Mischfonds Global 1986 EUR 3,00 1,46 7,44 1,99 3,73 136,10 5.235,00 3. UER Unternehmensanleihen 2028 Union Investment LU2565292625 Anleihen Global 2023 EUR 3,00 1,00 – – – 127,92 197,35 4. Amundi Ethik Fonds Evolution Amundi Austria AT0000747100 Mischfonds Global 1999 EUR 3,50 1,66 7,26 3,44 6,80 101,55 627,00 5. Apollo Nachhaltig Global Bond Security KAG AT0000A13JW3 Anleihen Global 2013 EUR 4,25 0,89 4,11 -3,87 -1,82 98,59 526,36 6. 3 Banken Untern.anl. Nachhaltig 3 Banken KAG AT0000A30376 Anleihen Global 2022 EUR 3,00 0,44 5,30 – – 80,82 114,23 7. UniGlobal Union Investment DE0008491051 Aktien Global 1960 EUR 5,00 2,64 26,67 13,77 14,54 80,49 13.865,97 8. 3 Banken Rendite Plus 3 Banken AT0000A339H9 Anleihen Global 2023 EUR 3,00 0,71 – – – 78,96 81,99 9. Erste Responsible Stock Global Erste AM AT0000646799 Aktien Global 2003 EUR 5,00 1,77 15,19 8,65 11,94 75,26 654,08 10. Schoellerbank Anleihefonds Schoellerbank AT0000913926 Anleihen Global 1992 EUR 3,00 0,72 4,50 -2,58 -1,46 72,13 384,83 11. Amundi Oko Sozial N. Z. A. Bond Amundi Austria AT0000719281 Anleihen Euroland 2001 EUR 2,50 0,99 5,33 -3,48 -0,95 68,32 130,00 12. Kepler Trend Select Aktienfonds Kepler KAG AT0000A32YW2 Aktien Global 2023 EUR 4,00 2,04 – – – 60,00 64,00 13. UER Unternehmensanl. 2029 II A Union Investment LU2672973984 Anleihen Global 2023 EUR 3,00 1,00 – – – 57,27 175,93 14. UER Unternehmensanl. 2027 A Union Investment LU2672973802 Anleihen Global 2023 EUR 2,00 1,00 – – – 57,08 193,75 15. Schoellerbank Kurzinvest Schoellerbank AT0000944806 Geldmarkt Europa 1994 EUR 0,50 0,13 3,89 1,23 0,67 52,35 94,68 16. Schoellerbank ESG Dynamisch Schoellerbank AT0000A36G52 Mischfonds Global 2023 EUR 3,50 1,72 – – – 51,13 51,13 17. Kepler Rent 2028 Kepler KAG AT00RENT28T3 Anleihen Global 2022 EUR 2,00 0,80 6,33 – – 49,00 141,00 18. Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank AT0000902424 Anleihen A 1991 EUR 2,50 0,69 2,49 -3,20 -1,66 39,81 98,08 19. Erste Bond Corporate Plus Erste AM AT0000A1PKM0 Anleihen Global 2016 EUR 3,50 0,79 7,53 -1,58 0,56 34,79 281,17 20. Kepler Euro Plus Rentenfonds Kepler KAG AT0000722558 Anleihen Global 2001 EUR 2,00 0,72 7,60 -2,24 -0,45 34,00 191,00 21. Erste Laufzeitfonds 2028 II Erste AM AT0000A33032 Anleihen Global 2023 EUR 0,00 0,50 – – – 33,83 36,05 22. 3 Banken Unterneh.anl.-Fonds 3 Banken KAG AT0000A115K7 Anleihen Global 2013 EUR 3,00 0,41 6,79 -2,30 -0,31 32,32 316,73 23. Kepler Rent Select 2030 Kepler KAG AT00RENT30T9 Anleihen Global 2023 EUR 2,00 0,57 – – – 32,00 35,00 24. Raiffeisen-MegaT.-ESG-Aktien RCM AT0000820139 Aktien Global 1999 EUR 0,00 1,80 6,46 -2,38 7,64 31,74 620,00 25. Kepler Growth Aktienfonds Kepler KAG AT0000607387 Aktien Global 2005 EUR 4,00 1,87 27,36 9,58 8,28 31,00 143,00 26. Erste Bond Corporate BB Erste AM AT0000A09HD5 Anleihen Global 2008 EUR 3,50 1,47 7,72 -0,72 0,94 29,83 163,39 27. Erste Green Invest Erste AM AT0000A2DY59 Aktien Global 2020 EUR 5,00 1,77 -7,19 -2,48 – 28,83 582,73 28. Amundi CPR Climate Action Amundi Austria AT0000A28YT6 Aktien Global 2019 EUR 5,00 2,08 14,03 7,28 – 28,72 293,00 29. Raiffeisen-SmartE.-ESG-Aktien RCM AT0000A2DFG6 Aktien Global 2020 EUR 4,00 1,80 -21,22 -6,14 – 25,55 281,00 30. Oberbank Vermög. nachhaltig 3 Banken KAG AT0000A320V0 Mischfonds Global 2022 EUR 3,00 1,44 8,41 – – 23,95 26,79 31. IqamBond EUR FlexD Iqam AT0000A0NVA9 Anleihen Euroland 2011 EUR 0,00 0,60 4,78 -5,00 -2,05 22,24 40,60 32. 3 Banken Dividenden-Aktienstr. 3 Banken KAG AT0000A0V3M8 Aktien Global 2012 EUR 5,00 1,15 8,10 9,37 9,27 22,16 258,41 33. Apollo Corporate Bond Security KAG AT0000A2X0T5 Anleihen Global 2022 EUR 5,25 1,12 7,76 – – 19,81 166,18 34. Raiffeisen-Nachhaltig.-US-Aktien RCM AT0000764741 Aktien USA 1999 EUR 4,00 1,71 17,74 11,12 11,97 19,09 598,00 35. Schelhammer Capital – Aktien Security KAG AT0000A2SQH9 Mischfonds Global 2021 EUR 2,00 1,18 13,48 – – 16,12 59,48 36. Amundi Oko Sozial G. H.Y. Bond Amundi Austria AT0000729389 Anleihen Global 2000 EUR 3,00 1,63 7,28 -2,89 -0,81 15,40 117,00 37. SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest Security KAG AT0000A01UR5 Anleihen Global 2006 EUR 0,50 0,66 4,66 -1,68 -0,39 14,10 33,81 38. Amundi ESG EM Bond Amundi Austria AT0000619325 Anleihen EM 2004 EUR 3,50 1,69 3,70 -4,67 -2,13 12,75 117,00 39. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien RCM AT0000677901 Aktien Global 2002 EUR 4,00 1,70 10,91 6,24 8,97 12,10 1.474,00 40. Apollo Nachhaltig E. Corp. Bond Security KAG AT0000746938 Anleihen Global 2000 EUR 5,25 1,05 6,71 -3,19 -0,58 11,48 206,65 41. All Japan Schoellerbank AT0000719695 Aktien Japan 2001 EUR 5,00 2,56 16,61 0,53 5,10 8,60 112,15 42. Real Invest Austria (VI) Real Invest AT0000A05RD2 Immobilien A 2007 EUR 3,00 1,29 2,38 2,48 2,67 -10,60 48,54 43. Real Invest Austria (T) Real Invest AT0000634365 Immobilien A 2003 EUR 3,00 1,29 2,40 2,47 2,67 -323,73 1.885,85 44. Real Invest Austria (A) Real Invest AT0000634357 Immobilien A 2003 EUR 3,00 1,29 2,42 2,49 2,68 -331,40 1.795,24 FONDS professionell hat die wichtigsten Fondsanbieter aus dem Bankensektor um die Nennung ihrer Top-fünf-Produkte, gemessen am Nettomittelaufkommen 2023, gebeten. Ingesamt haben zehn österreichische Fondsanbieter Daten zu ihren Topseller-Fonds des vergangenen Jahres geliefert. In der aktuellen Übersicht wird der Schwenk in Richtung Anleihenfonds deutlich, insgesamt 23 der 44 Fonds kommen aus diesem Bereich. * inMio.Euro | 1 Verwaltungsgebühren&sonst.Verwaltungs-oderBetriebskostenplusTransaktionskosten |Quelle:Eigenrecherche |PerformancezahlenundFondsvolumenzumStichtag29.2.2024 |Fondsdatenvon |Anteilsklassenwurden,wennmöglich,zusammengeführt. NEU NEU NEU = NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU BANK & FONDS Inländische Investmentgesellschaften 256 fondsprofessionell.at 1/2024