FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

Artikel-8-Fonds ist nämlich mit Assets von 3,03 Milliarden Euro die Raiffeisen selbst (siehe Grafik unten). Danach reiht sich J.P. Morgan AM mit 454 Millionen Euro ein, gefolgt von Schroders (192 Mio. Euro). Die stärkste prozentuelle Gewichtung in Artikel-9-Produkten kann indes Amundi vorweisen. 8,52 Prozent oder 513 Millio- nen Euro stecken derzeit in dieser Fonds- klasse. Laut Thomas Wehinger, Dachfonds- manager bei Amundi Austria, liege das vor allem an der Konzeptfamilie des Hauses: „Unsere Dachfonds sind Artikel-8-Fonds und investieren fast ausschließlich in Ar- tikel-8 und -9-Subfonds“, erzählt Wehinger. In nächster Zeit seien keine Up- oder Downgrades in Artikel-8 und -9-Subfonds geplant, verrät der Dachfondsmanager. Die Gewichtung von Artikel-8-Fonds ist bei Amundi mit 44,07 Prozent (2,65 Mrd. Euro) geringer als beimMitbewerber Raiff- eisen. Bei den Artikel-8-Fonds steuert eben- falls das eigene Unternehmen mit 705 Mil- lionen Euro das Gros der Assets bei, gefolgt von der Security KAG (406 Mio. Euro) und Amundi ETF (312 Mio. Euro). Bei Österreichs größtem Dachfonds- anbieter Erste Asset Management verteilt sich das verwaltete Vermögen von 7,71 Mil- liarden Euro zu 67 Prozent auf Artikel-8- und zu 6,5 Prozent auf Artikel-9-Fonds. „Die steigende Verfügbarkeit von ESG- Informationen – einerseits getrieben durch Offenlegungsverordnung: So sind die Dachfondsanbieter investiert Erste Asset Management Artikel 6: 19,9 % Artikel 8: 73,1 % Artikel 9: 7,0 % Raiffeisen KAG Artikel 6: 13,5 % Artikel 8: 84,0 % Artikel 9: 2,5 % Amundi Austria Artikel 6: 19,5 % Artikel 8: 67,5 % Artikel 9: 13,0 % Die Grafiken zeigen die wichtigsten Zulieferer der drei größten heimischen Dachfondsanbieter von Artikel-6-, 8- und 9-Fonds. Die Erste AM hat sieben Prozent oder 502 Millionen Euro in Artikel-9-Fonds investiert, davon stellt Degroof Petercam mit 45,70 Prozent die meisten Assets. Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche,Zuteilung:Mountain-View Erste AM 42,63 % | 608 Mio. Euro Xtrackers 15,43 % | 220 Mio. Euro iShares 7,94 % | 113 Mio. Euro Rest 34,00 % | 485 Mio. Euro Erste AM 31,48 % | 1.647 Mio. Euro iShares 22,47 % | 1.176 Mio. Euro Amundi ETF 6,15 % | 322 Mio. Euro Rest 39,90 % | 2.087 Mio. Euro Degroof Petercam 45,70 % | 229 Mio. Euro Erste AM 23,48 % | 118 Mio. Euro Wellington 13,22 % | 66 Mio. Euro Rest 17,61 % | 88 Mio. Euro Raiffeisen KAG 39,41 % | 314 Mio. Euro iShares 9,70 % | 77 Mio. Euro Vanguard 8,84 % | 70 Mio. Euro Rest 42,05 % | 335 Mio. Euro Raiffeisen KAG 61,46 % | 3.033 Mio. Euro J.P. Morgan AM 9,20 % | 454 Mio. Euro Schroders 3,88 % | 192 Mio. Euro Rest 25,45 % | 1.256 Mio. Euro Raiffeisen KAG 58,72 % | 86 Mio. Euro Natixis 14,92 % | 22 Mio. Euro Macquarie 10,31 % | 15 Mio. Euro Rest 16,05 % | 24 Mio. Euro Global Evolution 37,17 % | 284 Mio. Euro Amundi ETF 24,40 % | 187 Mio. Euro Xtrackers 8,58 % | 66 Mio. Euro Rest 29,86 % | 228 Mio. Euro Amundi Austria 26,56 % | 705 Mio. Euro Security KAG 15,28 % | 406 Mio. Euro Amundi ETF 11,74 % | 312 Mio. Euro Rest 46,42 % | 1.232 Mio. Euro Macquarie 63,58 % | 326 Mio. Euro Erste AM 29,49 % | 151 Mio. Euro Natixis 4,26 % | 22 Mio. Euro Rest 2,67 % | 14 Mio. Euro Artikel 6 gesamt: 1.426 Mio. Euro Artikel 8 gesamt: 5.232 Mio. Euro Artikel 9 gesamt: 502 Mio. Euro Artikel 6 gesamt: 796 Mio. Euro Artikel 8 gesamt: 4.935 Mio. Euro Artikel 9 gesamt: 147 Mio. Euro Artikel 6 gesamt: 765 Mio. Euro Artikel 8 gesamt: 2.654 Mio. Euro Artikel 9 gesamt: 513 Mio. Euro VERTRIEB & PRAXIS Dachfonds-Studie 1|2024 230 fondsprofessionell.at 1/2024