FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

BNP Paribas World- select One First Sel. Anita Frühwald ist Country Head Austria & CEE von BNP Paribas IP. Das Management des Dachfonds leitet nun schon seit geraumer Zeit Yannick Leite Velho. Er ist seit sieben Jahren Portfoliomanager bei BNP Paribas IP. STAMMDATEN ISIN LU0198587825 Kategorie Mischfonds EUR aggressiv – Global Fondsvolumen 41 Mio. Euro Kostenquote (TER) 3,47 % p.a. (Kategorie: 1,47 % 1 ) RATINGS Morningstar  / Negativ (Medalist) Scope E (19/100) MVD/EDA   / – Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR Worldselect One First Selection Mischfonds EUR aggressiv - Global 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 Anleihen 64,9 % Anleihen 17,0 % Barmittel 12,9 % Anleihen bevorzugt 0,18 % Anleihen wandelbar 0,06 % Sonstiges 5,0 % + + PERFORMANCE Der Fonds wurde vor einigen Jahren eigens für einen Vertrieb aufgelegt. Das Produkt profitiert noch immer stark von den in der Vergangenheit abgeschlossenen Sparplänen und taucht dadurch weiterhin in der Bestsellerliste auf. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 JPM Global Income Fund EUR Michael Schoen- haut ist seit 2012 Leiter des Multi- Asset Solution Teams bei J.P. Morgan Asset Management. Der Fondsmanager ist seit 26 Jahren für das Unternehmen tätig und betreut auch den JPM Global Income Fund. STAMMDATEN ISIN LU0395794307 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 17,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,39 % p.a. (Kategorie: 1,45 % 1 ) RATINGS Morningstar  / Neutral (Medalist) Scope C (43/100) MVD/EDA   / 68 Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR JPMGlobal Income Fund EUR Mischfonds EUR ausgewogen - Global -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 + + Barmittel 0,6 % Anleihen 53,2 % Aktien 37,9 % Fonds 6,7 % PERFORMANCE Der flexible Multi-Asset-Ansatz des Global Income Fund bietet verlässliche Ausschüttungen auch bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Eine attraktive Lösung, damit ein aktiv verwal- tetes Portfolio gleichbleibende Erträge erzielt. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 Carmignac Patrimoine David Older verantwortet das Carmignac-Flagg- schiff seit Herbst 2023 im Team mit Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch und Christophe Moulin. Die frühere Co-Managerin Rose Ouahba rückte in die Geschäftsführung auf. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 6,4 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,71 % p.a. 2 (Kategorie: 1,45 % 1 ) RATINGS Morningstar  / Neutral (Medalist) Scope C (46/100) MVD/EDA   / 70 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global CLO-Papiere 6,3 % Kasse / Sonstiges 5,3 % + + Aktien Industriestaaten 40,3 % Aktien Schwellenländer 4,0 % Anleihen Schwellenländer 11,8 % Anleihen Industrieländer 32,3 % PERFORMANCE Der Carmignac Patrimoine weiß nach wie vor in Abschwungphasen zu überzeugen, zuletzt im Corona-Crash 2020 und im Zinswendejahr 2022. Die mittel- und langfristige Performance fällt jedoch enttäuschend aus. 1 volumengewichtet | 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 182 fondsprofessionell.at 1/2024 FOTO: © CASLOT JEAN-CHARLES I CARMIGNAC, KATHARINA-POBLOTZKI | J.P. MORGAN, BNP PARIBAS AM