FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024
FvS SICAV Multiple Opportunities II Bert Flossbach arbeitete bei Goldman Sachs, bevor er sich 1999 mit Kurt von Storch selbststän- dig machte. Der FvS SICAV Multiple Opportunities II ist einer der größten Invest- mentfonds des Kölner Vermögensverwalters. STAMMDATEN ISIN LU1038809395 Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global Fondsvolumen 12,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 4,12 % p.a. 2 (Kategorie: 1,74 % 1 ) RATINGS Morningstar / Bronze (Medalist) Scope B (76/100) MVD/EDA / 69 Lipper Leaders (Overall) 5 (Total Ret.) / 5 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR FvS Multiple Opportunities II Mischfonds EUR flexibel – Global 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 + + Sonstiges 9,9 % Aktien 65,28 % Anleihen 8,27 % Barmittel 11,57 % PERFORMANCE Bert Flossbach lässt regelmäßig die meisten Wettbewerber deutlich hinter sich. Die hohe Aktienquote zahlt sich aus – auch wenn Anleger dafür immer mal wieder ordentliche Schwan- kungen hinnehmen müssen. 1 volumengewichtet | 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 Security Managed Profit Plus Gregor Nadlinger widmet sich seit dem Jahr 2002 gänzlich dem Veranlagungsge- schäft. Seit Oktober 2007 managt er den von ihm mit- initiierten vermögensverwaltenden Mischfonds Managed Profit Plus. STAMMDATEN ISIN AT0000A06VC4 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 85,0 Mio. Euro Kostenquote (TER) 3,35 % p.a. 2 (Kategorie: 1,45 % 2 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Medalist) Scope D (24/100) MVD/EDA / 76 Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR Security Managed Profit Plus Mischfonds EUR ausgewogen - Global -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 Sonstiges 0,01 % + Barmittel 14,0 % Anleihen 18,5 % Aktien 67,5 % + PERFORMANCE Der Managed Profit Plus ist ein vermögens- verwaltender Pensionskassen-Mischfonds. Mittels einer Absolute-Value-Strategie sucht der Fondsmanager nach internationalen Investmentspezialitäten. 1 volumengewichtet | 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 Acatis Value Event Fonds Johannes Hesche übernahm das Ruder der Value-Event- Strategie, nachdem sich Acatis überra- schend vom Gané- Duo Uwe Rathausky und Henrik Muhle getrennt hatte. Hesche leitet das qualitative Portfoliomanagement bei Acatis. STAMMDATEN ISIN DE000A0X7541 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 7,1 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,26 % p.a. 2 (Kategorie: 1,74 % 1 ) RATINGS Morningstar / Silber (Medalist) Scope A (80/100) MVD/EDA / 79 Lipper Leaders (Overall) 5 (Total Ret.) / 5 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 Acatis Value Event A Mischfonds EUR flexibel – Global Aktien 52,0 % Renten 30,4 % Festgeld / Kasse / Sonstiges 17,6 % PERFORMANCE Uwe Rathausky und Henrik Muhle bescherten ihren Anlegern eine äußerst attraktive Rendite. Ihr Nachfolger Johannes Hesche muss nun be- weisen, dass er den Fonds trotz Mittelabflüssen auf Kurs halten kann. 1 volumengewichtet | 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 FOTO: © MARCUS BECKER | FLOSSBACH VON STORCH, ACATIS, MARLENE FRÖHLICH | SECURITY MANAGED PROFIT PLUS VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 180 fondsprofessionell.at 1/2024
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