FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

Solide Einkommensstrategie Aufgrund des großen Anlegerinteresses an robusten Einkommensstrategien haben wir den Luxemburger SICAV-Fonds Aviva Investors Global Equity Income aufgelegt. D ie Aviva Investors Global Equity Income Stra- tegie ist ein global anlegender Aktienfonds. Klassische Dividendentitel, aber auch Firmen mit starker Marktmacht und mit hohemDividenden- wachstum bilden die Basis für den Fonds. Das Herzstück der gesamten Strategie ist die funda- mentale Firmenanalyse. Portfoliomanager Richard Saldanha versucht, nur in bilanzstarke Unter- nehmen mit robusten Cashflow-Kennzahlen zu investieren. Die ordentlichen Erträge im Fonds werden 4-mal pro Jahr ausgeschüttet und stellen ein Zusatzeinkommen für unsere Investoren dar.* Unser einzigartiger Ansatz bietet drei besondere Vorteile: Prognostizierbarkeit Wir setzen auf Unternehmen mit prognostizier- barem freiem Cashflow, um auch in Phasen von Marktstress, Volatilität oder bei konjunkturellen Veränderungen konstant Einkommen zu liefern. Schutz Gegen Abwärtsrisiken wollen wir uns nach Mög- lichkeit schützen, indem wir bei ESG-Themen, Bilanzkennzahlen und Bewertungskriterien fun- damental in die Tiefe gehen und solide Firmen auswählen. Aufwärtspotenzial Durch die Beimischung von Unternehmen außer- halb traditionell ertragssicherer Sektoren kann der Fonds seinen Referenzindex** unseres Erachtens unabhängig von der konjunkturellen Dynamik übertreffen. In einem Umfeld anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit und Marktvolatilität bietet der neue SICAV-Fonds unseres Erachtens eine differenzierte Einkommensstrategie, mit der sich unabhängig von der Marktdynamik solide Ertrags- und/oder Total-Return-Strategien um- setzen lassen. PARTNER-PORTRÄT *Dividendensindnichtgarantiert.DieHöhevonDividendenzahlungenkannsich jederzeitändernbzw.komplettausfallen.FürdenneuenSICAV-Fonds isteindynamischesMean-Reversion- Programmvorgesehen.Dabeiwerdenauf20%desverwaltetenFondsvermögensbörsennotierteCovered-Call-bzw.Covered-Put-Optionenverkauft.DieOptionsprämienbringeneinErtragsplus. DieUmsetzungderMean-Reversion-StrategieerfolgtdurchdasverantwortlicheTeamvonAviva Investors.DiePortfolioverwaltungunterscheidetsichnichtvonanderenbereitsvondenPort- foliomanagern verwalteten Portfolios der Global Equity Income Strategie. **MSCI All CountryWorld Index Wesentliche Risiken: Anlage- undWährungsrisiko. DerWerteinerAnlageunddiedamiterzieltenErträgekönnenaufgrundvonWechselkursschwankungensowohlsteigenalsauch fallen. Anlegererhaltendenursprünglich investiertenBetragmöglicherweisenichtzurück. | Schwellenländerrisiko. EskönnenAnlagen inSchwellenländerngetätigtwerden.DieseMärktekönnen volatil sein und ein höheres Risiko als entwickelte Märkte aufweisen. | Aktienrisiko. Aktien können schnell an Wert verlieren, auf unbestimmte Zeit zu einem niedrigen Kurs notieren und allgemein höhere Risiken bergen als Anleihen oder Geldmarktinstrumente (insbesondere ein höheres Marktrisiko). Bei Insolvenz oder anderweitiger Restrukturierung können die Aktien des Emittenten einen extremen Wertverlust erleiden oder ihren gesamten Wert verlieren. | Absicherungsrisiko. Jegliche Maßnahmen zur Absicherung bestimmter Risiken verursachen Kosten (und gehen damit zulasten der Wertentwicklung), haben unter Umständen nicht die beabsichtigte oder keine Wirkung und mindern selbst bei Wirksamkeit die Gewinnchancen. | Risiko illiquider Wertpapiere. Manche Anlagen können unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem Preis, der als fair angesehen wird, bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen können ihre Preise sehr stark schwanken. | Ertragsrisiko. Anlageziel einer Strategie ist es, Erträge zu generieren. Dadurch können zeitweise dieChancenaufWertsteigerungenbegrenztsein.Umfassende InformationenzudendiesenFondsbetreffendenRisikenentnehmenSiebittedemBasisinformationsblattoderdemProspekt. Wichtige Informationen: DIES ISTEINE MARKETINGMITTEILUNG. Sofernnichtandersangegeben,sindalleMeinungen jenevonAviva Investors.DieAussagengarantierenkeineGewinneaus Geldanlagen, die von Aviva Investors verwaltet werden, und sind nicht als personalisierte Anlageempfehlungen zu verstehen. Dieses Dokument darf in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot unzulässig wäre, oder von Personen, gegenüber denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen unzulässig wären, weder als Empfehlung nochalsAngebotbetrachtetwerden.VoreinerAnlagesolltendie rechtlicheDokumentationunddieZeichnungsdokumentegelesenwerden.DiePortfoliozusammensetzungkannsich jederzeit ohneVorankündigung ändern,und Informationen über bestimmteWertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oderVerkauf solcherWertpapiere interpretiert werden. DerProspektunddasBasisinformationsblatt (KIID)sindzusammenmitdemBerichtunddemAbschlussderSICAVkostenfreibeiAviva InvestorsLuxembourg,2 rueduFortBourbon,1.Etage, L-1249 Luxemburg, Großherzogtum, R.C.S. Luxemburg B25708, Aviva Investors, St Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, oder der entsprechenden unten angegebenen Geschäftsstelle erhältlich.DerProspekt istaufEnglischverfügbar.WenneinTeilfondsderSICAV ineinerJurisdiktionzumöffentlichenVertriebzugelassen ist,stehteinBasisinformationsblatt inderAmtssprache dieser Jurisdiktion zurVerfügung. In der Schweiz können der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenfrei von demVertreter und der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Filiale Zürich, Selnaustraße 16, 8002 Zürich, Schweiz, bezogen werden. In Spanien sind der Prospekt und das Basisinformationsblatt zusammen mit dem Bericht und den Abschlüssen kostenfrei bei den Geschäftsstellen der Vertriebspartner in Spanien erhältlich. Der OGAW ist von der CNMV mit der Registernummer 7 zugelassen.Sie können auch Exemplare unter www.avivainvestors.com herunterladen. BeiBedarferhaltenSieunter folgendemLink InformationenzudenNachhaltigkeitsaspektendesFondsundzurVerordnungübernachhaltigkeitsbezogeneOffenlegungspflichten imFinanzdienst- leistungssektor (Offenlegungsverordnung),einschließlichunsererRichtlinienundVerfahren :https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/ In Europa wird dieses Dokument von Aviva Investors Luxembourg S.A. herausgegeben. Eingetragener Geschäftssitz: 2 rue du Fort Bourbon, 1. Etage, 1249 Luxemburg. Beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ein Unternehmen der Aviva-Gruppe. Im Vereinigten Königreich wird das Dokument herausgegeben von Aviva Investors Global Services Limited,eingetragen in England unter der Nr.1151805.Eingetragener Sitz: St Helen’s,1 Undershaft,London EC3P 3DQ,Vereinigtes Königreich.Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority.Unternehmensreferenznr.119178. In der Schweiz wird dieses Dokument von der Aviva Investors Schweiz GmbH herausgegeben. 548850 31082024 Kontakt Markus Bertl Head of Wholesale Germany & Austria Aviva Investors Aviva Investors Luxembourg SA German Branch Oper 46 – Bockenheimer Anlage 46 60322 Frankfurt Tel.: +49/1511/210 15 81 E-Mail: markus.bertl@avivainvestors.com Internet: avivainvestors.com Fondsdaten SICAV-Fonds ISIN: LU2607536906 Währung: USD Referenzindex: MSCI All Country World Index Auflagedatum: 17. Januar 2024 Verwaltungsgebühr p. a.: 1,50 % Fondsmanager: Richard Saldanha, Matt Kirby Der SICAV-Fonds ist stark an die seit November 2013 er- folgreich von Richard Saldanha verwaltete Anlagestrategie Global Equity Income angelehnt. Diese Strategie erzielt seit über zehn Jahren messbare Erfolge*. Firmenporträt Aviva Investors ist ein weltweit tätiger Vermögens- verwalter mit einem verwalteten Vermögen* von über 218 Mrd. GBP in den Anlageklassen Real Assets, Anleihen, Aktien, Multi-Asset und Alternative Investments in 12 Ländern. Unsere Kunden profi- tieren nicht nur von unserer umfassenden lokalen Marktkenntnis und Erfahrung, sondern auch von der Fülle an globalen Investmentressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Verantwortliches Handeln ist auf allen Unternehmensebenen fest verankert. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. * Stand: 30. September 2023 Richard Saldanha Senior Portfolio Manager GLOBAL EQUITY INCOME ANZEIGE FOTO: © MARCELO PAZ 2013