FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB – Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 118,00 01.04.2020 Metzler Wertsicherungsfonds 98 Universal Investment B. Metzler seel. Sohn IE00BLG2YD70 EUR 318,42 02.05.2014 Erste Global Income Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A1G726 EUR 229,20 02.11.2015 Iqam Balanced Protect 95 Iqam Invest Iqam Invest AT0000817994 EUR 23,14 01.10.1998 Lyxor Conservative Allocation Amundi AM Lyxor Asset Management LU0539466150 EUR 112,69 22.09.2011 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 145,25 09.01.2015 Erste Target Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A043W6 EUR 25,96 01.03.2007 DNCA Invest – Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.517,22 28.09.2007 Metzler Wertsicherungsfonds 96 Metzler AM B. Metzler seel. Sohn DE000A0YJMR8 EUR 320,35 02.08.2010 TBF Global Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JUV78 EUR 116,74 03.09.2012 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre TBF Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 EUR 433,68 17.08.2012 Uni-Struktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.121,45 02.01.2017 DKO-Optima LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0092225969 EUR 6,68 14.12.1998 DC Value Global Balanced Oddo BHF AM Dickemann Capital DE000A0YAX72 EUR 728,29 25.10.2010 Uni-Ausschüttung Konservativ Union Investment Union Investment LU2090749586 EUR 145,93 31.01.2020 BL Global 50 Klasse BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292808 EUR 353,21 28.10.1993 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.417,79 07.01.2015 I-AM Green-Stars Balanced Raiffeisen KAG Impact Asset Management AT0000A12GB5 EUR 29,43 02.12.2013 Swiss Rock Dachfonds – Rendite LRI Invest Swiss Rock Asset Management LU0349308998 EUR 19,34 02.05.2008 Ninety One – Global Managed Income Ninety One Ninety One LU1910254744 EUR 1.479,66 30.11.2018 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 333,39 12.12.2012 Global Portfolio One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 617,27 13.11.2019 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 116,42 15.07.2013 Wagner & Florack Unternehmerfonds flex Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 42,11 14.12.2020 Do – Global Opportunities VP Fund Solutions FGTC Investment LU0327739313 EUR 80,30 22.10.2007 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 EUR 1.526,75 03.09.2014 Flossbach von Storch – Foundation Growth Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU2243567653 EUR 205,20 05.01.2021 Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000811617 EUR 412,48 26.03.1999 DKO-Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0386792104 EUR 21,60 01.10.2008 Amundi Multi-Asset Portf. Offensive ETF Amundi Luxembourg Comstage DE000ETF7037 EUR 20,28 07.03.2018 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre UBAM – Multifunds Alternative UBP AM UBP Asset Management LU1044379664 EUR 250,68 16.03.2016 MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,70 05.03.2007 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 Multiflex – Lansdowne Endowment Carne Global Fund Managers Lansdowne Partners Austria LU1946059513 EUR 56,70 12.10.2021 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 496,46 31.05.2002 CM-AM Flexible Euro Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel AM FR0013384336 EUR 321,69 28.05.2019 RT Active Global Trend Erste AM Erste Asset Management AT0000766373 EUR 80,73 17.01.2000 Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 134,89 15.07.2013 DWS Sachwerte DWS Investment DWS International DE000DWS0W32 EUR 306,74 19.10.2009 Uni-Ausschüttung Union Investment Union Investment LU1390462189 EUR 1.612,30 29.04.2016 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 62 fondsprofessionell.at 4/2024