FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Metzler Wertsicherungsfonds 98 Universal Investment B. Metzler seel. Sohn & Co. IE00BLG2YD70 EUR 318,42 02.05.2014 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB – Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 119,44 01.04.2020 Metzler Wertsicherungsfonds 96 Metzler AM B. Metzler seel. Sohn & Co. DE000A0YJMR8 EUR 324,96 02.08.2010 IQAM Balanced Protect 95 Iqam Invest Iqam Invest AT0000817994 EUR 22,94 01.10.1998 Erste Global Income Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A1G726 EUR 223,22 02.11.2015 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 146,07 09.01.2015 Erste Target Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A043W6 EUR 25,86 01.03.2007 DNCA Invest – Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.528,89 28.09.2007 TBF Global Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JUV78 EUR 117,57 03.09.2012 BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 EUR 104,09 25.10.1993 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre TBF Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 EUR 413,38 17.08.2012 Unistruktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.121,88 02.01.2017 DKO-Optima LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0092225969 EUR 6,54 14.12.1998 DC Value Global Balanced Oddo BHF AM Dickemann Capital DE000A0YAX72 EUR 708,71 25.10.2010 Uni Ausschüttung Konservativ Union Investment Union Investment LU2090749586 EUR 143,92 31.01.2020 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.554,38 07.01.2015 I-AM Greenstars Balanced Raiffeisen Impact Asset Management AT0000A12GB5 EUR 29,37 02.12.2013 Swiss Rock Dachfonds – Rendite LRI Invest Swiss Rock Asset Management LU0349308998 EUR 19,10 02.05.2008 C-Quadrat Arts Total Return Value Invest Protect Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A03K55 EUR 86,22 11.12.2006 BL Global 50 Klasse B BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292808 EUR 347,54 28.10.1993 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 308,27 12.12.2012 Global Portfolio One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 584,07 13.11.2019 Do – Global Opportunities VP Fund Solutions Do Investment LU0327739313 EUR 81,40 22.10.2007 Ampega ETFs – Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 113,15 15.07.2013 Wagner & Florack Unternehmerfonds flex Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 39,65 14.12.2020 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 EUR 1.480,28 03.09.2014 Arero – Der Weltfonds – ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 123,71 30.06.2020 Capital Group Capital Income Builder Capital Int. Man. Co. Capital Research LU1820809421 EUR 524,67 21.09.2018 Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive ETF Amundi Luxembourg Amundi DE000ETF7037 EUR 19,92 07.03.2018 Raiffeisenfonds – Wachstum Raiffeisen Raiffeisen Capital AT0000811617 EUR 401,20 26.03.1999 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MSF Global Opportunities – World Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,82 05.03.2007 T3 Global Allocation Ampega Investment Tresides Asset Management DE000A12BRH7 EUR 166,98 21.12.2015 M&G Dynamic Allocation Fund M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 RT Active Global Trend Erste AM Erste Asset Management AT0000766373 EUR 81,17 17.01.2000 Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU0869112994 EUR 2.240,75 15.01.2013 Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 129,89 15.07.2013 Uni Ausschüttung Union Investment Union Investment LU1390462189 EUR 1.588,83 29.04.2016 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 500,08 31.05.2002 DWS Sachwerte DWS Investment DWS International DE000DWS0W32 EUR 304,93 19.10.2009 DWS Invest Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU1054321358 EUR 280,21 04.06.2014 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch-Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 3/2024