FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2024

D ie Entwicklungen an den Kapitalmärkten seit 2020 haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, die Flexibilität in einem Multi-Asset-Ansatz aktiv und global zu nutzen. Fondsstrategien aus Aktien und Anleihenmit einer klassisch starken Orientie- rung an einer Benchmark sind aus unserer Sicht nicht mehr passend. Worauf es heute ankommt: Lösungen, diemit einemkonservativen Risikoprofil attraktive Erträge und Diversifikation zu Anleihen- und Festgeldzinsen erwirtschaften. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative über- zeugt durch aktives Management, Benchmark- Unabhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investie- ren global und nutzen dabei Spezialbereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanleihen, Frontier Mar- kets Aktien oder Volatilität als di- versifizierende Anlageklasse. An- leihenduration und Aktienquoten sind bei uns eine aktive Manage- mententscheidung – das überlas- sen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +29,2 Prozent bei einer Sharpe Ratio von 0,95 er- wirtschaften. Im Resultat wurde dabei der Vorsprung gegenüber demWettbewerb auf rund 25 Pro- zent ausgeweitet (siehe Chart). Eine Geldmarktinvestition konnte um 4,3 Prozent pro Jahr übertroffen werden. Diese Ergebnisse erzielte der Fonds mit einer Volatilität von nur 4,3 Prozent p.a. seit Auflage. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi As- set Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute Re- turn-Strategien um. Dabei kommen ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel zum Einsatz. Das Team und der Fonds sind vielfach ausge- zeichnet, unter anderem mit dem Österreichi- schen Dachfonds Award, einem (A) Rating von Scope und vielen Auszeichnungen bei den LSEG Lipper Fund Awards 2022, 2023 und 2024. PARTNER-PORTRÄT Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative konnte beides unter Beweis stellen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahres-Performance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect |Stand:31.Juli2 024 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 2024 2023 I I 2022 I 2021 I 2020 I 2019 Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Kontakt Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Landsberger Straße 346 80687 München Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Telefon: +49/89/51 99 66-427 E-Mail: ulrich.wessels@assenagon.com Internet: assenagon.com Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahres-Performance*: +29,2 % Performance ’16/’17: +0,4 % / +4,8 % ’18/’19: –5,7 % / +9,9 % Performance ’20/’21: +12,3 % / +6,3 % ’22/’23: –9,2 % / +8,9 % Performance ’24 (YtD): +6,6 % Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 0,95 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,8 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fondsmanager: Thomas Romig * Stand 31. 7. 2024 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anla- geklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 57 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolg- reiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem interna- tionalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Thomas Romig Head of Multi Asset Portfolio Management Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthe- men. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten. Diese Informationen stellen eine Marketing-Anzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in Luxemburg, Deutschland oder Österreich bestimmt. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Die Angaben sind keine Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Inhalte ist ausgeschlossen. Verbindlich sind allein Verkaufsprospekt, aktuelle (Halb-)Jahresberichte und Basisinformationsblatt, die Sie u. a. unter www.assenagon.com und bei der Verwaltungsgesell- schaft kostenlos in deutscher Sprache erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf eingesehen werden. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL – konservativ 5-Jahres-Wertung 1-Jahres-Wertung ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON (2)