FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.007,95 30.08.2019 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 159,41 09.01.2015 CPR Invest-Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 36,28 27.03.2015 DNCA Invest-Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.165,14 28.09.2007 Erste Global Income Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A1G726 EUR 195,99 02.11.2015 DWS Concept Arts Conservative DWS Investment Arts Asset Management LU0093745825 EUR 120,10 06.01.1999 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB – Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 149,88 01.04.2020 Ampega ISP Komfort Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPL4 EUR 102,92 15.07.2013 Loomis Sayles Multisector Income Natixis IM Loomis, Sayles & Company IE00B23XD337 EUR 500,37 19.09.2007 Myra Solidus Global Universal-Investment Alps Family Office LU1016072081 EUR 9,00 01.04.2014 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Franklin Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0098860793 USD 4.115,68 01.07.1999 ABN Amro Sustainable Profile 4 nachhaltig ABN Amro Investment Solutions ABN Amro Investment Solutions LU1890807867 EUR 1,97 27.11.2018 Ninety One Global Multi-Asset Income Ninety One Ninety One LU1910254744 EUR 1.628,86 30.11.2018 Uni-Ausschüttung Konservativ Union Investment Union Investment LU2090749586 EUR 135,11 31.01.2020 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 209,90 16.05.2008 M&G Income Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582984818 EUR 1.046,89 16.01.2018 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.431,15 07.01.2015 DWS Concept Arts Balanced DWS Investment SA Arts Asset Management LU0093746120 EUR 44,73 06.01.1999 Fonds für Stiftungen Invesco Universal Investment Invesco Asset Management DE0008023565 EUR 48,78 17.02.2003 AB – All Market Income Portfolio Alliance Bernstein AB Europe LU1127386735 USD 1.093,64 11.12.2014 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 437,84 13.11.2019 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 490,88 17.08.1987 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 EUR 1.472,96 03.09.2014 GS Global Multi-Asset Growth Portfolio – Base Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057462969 USD 148,84 30.06.2014 Arero – Der Weltfonds-ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 141,61 30.06.2020 Raiffeisenfonds Wachstum Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000811617 EUR 340,08 26.03.1999 Ampega ISP Dynamik Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 96,92 15.07.2013 Do – Global Opportunities VP Fund Solutions Do Investment LU0327739313 EUR 82,88 22.10.2007 DKO – Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0386792104 EUR 24,78 01.10.2008 IP Blue Inter-Portfolio Freie Internationale Sparkasse LU1626619578 EUR 0,60 20.07.2017 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,59 05.03.2007 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 EUR 14.208,70 02.05.2011 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 100,05 15.07.2013 MS Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 49,89 11.06.2019 Amundi Pioneer Income Oppertunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 888,06 13.11.2018 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 526,81 31.05.2002 DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 EUR 199,42 03.01.2005 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 76,49 13.12.2010 C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 317,99 16.05.2008 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 64 fondsprofessionell.at 4/2023