FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2023

Die Fonds im Überblick (Auswahl, Kategoriereihung nach 5-Jahres-Ertrag) Haupt- Performance p.a.* Laufende Fondsname KAG ISIN Unterkategorie anlageregion 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr Kosten Agio LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A) LLB Invest KAG AT0000685235 Anleihen Staaten Euroland -2,94 -8,68 -4,27 0,76 3,00 3 Banken Staatsanleihen Fonds R 3 Banken-Generali I. AT0000615364 Anleihen Staaten Europa -2,89 -5,21 -1,84 0,37 2,50 s Ethik Bond T Sparkasse OÖ KAG AT0000681184 Anleihen staatenorientiert Global -2,74 -5,93 -1,94 1,07 4,00 ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Erste AM AT0000858220 Anleihen staatenorientiert Österreich -1,82 -3,91 -0,28 0,47 2,50 IQAM ShortTerm EUR RA Iqam Invest AT0000857768 Geldmarktnahe Werte Global 0,08 -0,02 4,57 0,40 0,50 Schoellerbank Kurzinvest A EUR Schoellerbank Invest AT0000944806 Geldmarktwerte Europa 0,30 0,75 2,95 0,13 0,50 REAL INVEST Europe T BA Real Invest KAG AT0000A001P8 Immobilienfonds real Europa 4,86 5,26 6,45 1,63 5,00 Erste Immobilienfonds R01 T Erste Immobilien KAG AT0000A08SH5 Immobilienfonds real Europa 2,36 2,15 1,19 0,91 3,50 immofonds 1 A Union Inv. RealEst AT AT0000632195 Immobilienfonds real Europa 2,12 2,40 3,03 1,11 3,25 LLB Semper Real Estate T LLB Immo KAG AT0000615158 Immobilienfonds real Europa 1,20 0,79 -1,44 1,23 3,00 Real Invest Austria T BA Real Invest KAG AT0000634365 Immobilienfonds real Österreich 2,68 2,52 3,01 1,03 3,00 Erste Responsible Immobilienfonds R01 T Erste Immobilien KAG AT0000A1LNU6 Immobilienfonds real Österreich 1,79 1,76 1,35 0,81 2,00 IQAM Balanced Protect 95 RA Iqam Invest AT0000919394 Kapitalgeschützt Global -0,47 -0,90 0,53 1,20 3,00 Apollo Konservativ Security KAG AT0000708755 Mischfonds/anleihenorientiert Global 1,23 -0,73 3,04 0,79 5,25 KEPLER Vorsorge Mixfonds A Kepler-Fonds KAG AT0000969787 Mischfonds/anleihenorientiert Global 1,21 -0,01 4,59 1,12 3,00 YOU INVEST Green Portfolio 30 R01 A Erste AM AT0000802491 Mischfonds/anleihenorientiert Global 0,62 -1,30 1,21 1,26 3,50 Macquarie Business Class LLB Invest KAG AT0000737697 Mischfonds/anleihenorientiert Global 0,52 -1,46 -0,24 0,77 4,00 SUPERIOR 3 – Ethik A Security KAG AT0000904909 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,05 -1,98 2,14 0,98 2,50 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R T Raiffeisen KAG AT0000A1DU47 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,05 -2,23 -0,16 1,12 4,00 Spängler Privat: Ertrag Plus T Iqam Invest AT0000A0ZYB5 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,29 -1,42 -0,50 1,20 3,00 Allianz Invest ESG Konservativ T Allianz Invest KAG AT0000809249 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,31 -2,98 0,79 1,31 3,00 Gutmann Vorsorgefonds Gutmann KAG AT0000856828 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,35 -0,07 0,56 1,30 3,00 Ethik Mix Solide T Kepler-Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,39 -3,14 -0,26 0,91 3,00 YOU INVEST Green Portfolio 10 T Erste AM AT0000A11FY1 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,50 -2,53 1,11 0,99 3,00 I-AM GreenStars Absolute Return R T Raiffeisen KAG AT0000729298 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,75 -3,14 -1,17 1,77 3,00 KONZEPT : ERTRAG konservativ T Amundi Austria AT0000761663 Mischfonds/anleihenorientiert Global -0,89 -4,01 -1,65 1,34 3,00 Wiener Privatbank Premium Konservativ T LLB Invest KAG AT0000675814 Mischfonds/anleihenorientiert Global -1,88 -2,87 0,00 2,35 5,00 Value Investment Fonds Basis T Security KAG AT0000A0DYQ0 Mischfonds/anleihenorientiert Global -2,28 -4,84 1,84 1,69 5,25 AVO 30 privat (RT) Iqam Invest AT0000A2KW86 Mischfonds/anleihenorientiert Global – – 0,85 0,80 0,00 froots Multi Asset §14 Fonds (T) Ampega Investment AT0000A35XQ9 Mischfonds/aktienorientiert Global – – – 1,55 3,50 Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR Schoellerbank Invest AT0000820550 Mischfonds/ausgewogen Global 1,76 0,40 1,40 1,47 3,00 3 Banken Portfolio Mix R A 3 Banken-Generali I. AT0000817838 Mischfonds/ausgewogen Global 1,31 0,12 1,09 0,88 3,00 KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A Amundi Austria AT0000810056 Mischfonds/ausgewogen Global 1,08 -1,26 -0,83 1,39 3,50 Amundi GF Vorsorge Aktiv A Amundi Austria AT0000812698 Mischfonds/ausgewogen Global 0,82 -1,12 -2,22 1,00 5,00 Allianz Invest ESG Klassisch T Allianz Invest KAG AT0000809256 Mischfonds/ausgewogen Global 0,82 -2,42 -0,81 1,57 3,50 StarMix Ausgewogen A Kepler-Fonds KAG AT0000711585 Mischfonds/ausgewogen Global 0,56 -0,45 2,42 1,06 3,00 Advisory Vorsorge Dachfonds T LLB Invest KAG AT0000819065 Mischfonds/ausgewogen Global -0,60 -1,60 -1,37 2,07 5,00 Fair Invest Balanced T LLB Invest KAG AT0000675228 Mischfonds/ausgewogen Global -1,16 -0,23 1,18 1,68 5,00 Aktiva s Best-Invest T Sparkasse OÖ KAG AT0000729181 Mischfonds/ausgewogen Global -1,18 -3,45 -0,38 1,93 3,00 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T LLB Invest KAG AT0000675798 Mischfonds/ausgewogen Global -2,27 -3,68 -1,01 2,61 5,00 Hypo Invest A Masterinvest KAG AT0000857511 Mischfonds/ausgewogen Euroland 1,98 2,88 5,27 1,48 4,00 RT Optimum § 14 Fonds A Erste AM AT0000858923 Mischfonds/flexibel Global 2,40 0,93 2,12 1,07 3,50 YOU INVEST Green Portfolio 50 T Erste AM AT0000724208 Mischfonds/flexibel Global 1,04 -0,32 0,32 1,57 3,50 Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified R VA Raiffeisen KAG AT0000A105C5 Mischfonds/flexibel Global 0,70 -0,75 -1,20 1,12 4,00 Managed Profit Plus T Security KAG AT0000A06VC4 Mischfonds/flexibel Global 0,60 -5,38 -5,42 2,09 5,00 Raiffeisen §14 ESG Mix R A Raiffeisen KAG AT0000811666 Mischfonds/flexibel Global 0,33 -0,53 -0,63 1,63 4,00 C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge §14 EStG Ampega Investment AT0000789821 Mischfonds/flexibel Global 0,28 0,46 -2,69 2,36 5,00 VPI World Invest TM Raiffeisen KAG AT0000707401 Mischfonds/flexibel Global -0,34 0,02 2,15 1,82 5,00 Raiffeisen §14 ESG MixLight R T Raiffeisen KAG AT0000726807 Mischfonds/flexibel Global -0,58 -2,22 -0,73 1,35 4,00 ERSTE TARGET T Erste AM AT0000A043W6 Mischfonds/flexibel Global -0,98 -2,03 -0,67 0,99 3,50 Wealth Generation Fund T LLB Invest KAG AT0000606397 Mischfonds/flexibel Global -1,10 -3,62 -6,67 1,64 5,00 Top-Fonds IV Erste AM AT0000703111 Mischfonds/flexibel Global -1,19 -3,59 0,32 1,68 3,50 LLB Strategie PKG ESG A LLB Invest KAG AT0000817630 Mischfonds/flexibel Global -1,32 -1,03 -1,26 1,75 5,00 Dynamik Ertrag A Kepler-Fonds KAG AT0000A10C72 Mischfonds/flexibel Global -2,12 -4,49 0,99 1,51 2,25 LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (R) LLB Invest KAG AT0000A1ASG7 Multi-Asset Global 1,20 0,31 0,73 1,70 5,00 3 Banken KMU Fonds 3 Banken-Generali I. AT0000A06PJ1 Multi-Asset Global -0,20 -1,41 0,71 0,93 3,50 IQAM Balanced Aktiv (RT) Iqam Invest AT0000A1AK18 Multi-Asset Global -0,67 -1,98 0,10 1,50 3,50 Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global A Masterinvest KAG AT0000814975 Mischfonds/flexibel Euroland 1,78 0,90 0,20 1,26 3,50 AB Key Select (EUR) (T) Gutmann KAG AT0000A0NCN2 Mischfonds/flexibel Europa -1,29 -2,75 -1,57 1,10 3,50 AlleAngabenohneGewährundAnspruchaufVollständigkeit.VielederhierdargestelltenFondshabensowohleineausschüttendealsaucheine thesaurierendeVariante. *Stichtag:31.10.2023 |Quelle:Mountain-View STEUER & RECHT §-14-Fonds 256 fondsprofessionell.at 4/2023