FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2023

B ekannte Korrelationsmuster von Anleihen und Aktien – jahrzehntelang der Fluchtpunkt für Benchmark-orientierte Multi Asset-Anleger – sind spätestens seit 2022 Geschichte. Einfache Erfolgsrezepte aus Aktien und Anleihen gibt es nicht mehr.Worauf es heute ankommt: Fonds, die mit einem konservativen Risikoprofil attraktive Renditen generieren und Diversifikation aufweisen, auch wenn Aktien und Renten mal gleichlaufen. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative über- zeugt durch aktives Management, Benchmark-Un- abhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investieren global und nutzen dabei Spezialbereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanleihen, japanische Value-Aktien oder Vo- latilität als diversifizierende Anla- geklasse. Anleihen-Duration und Aktienquoten sind bei uns eine aktive Management-Entscheidung – das überlassen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +15,6 Prozent erwirt- schaften und den Vorsprung ge- genüber demWettbewerb auf nun- mehr +17,5 Prozent ausbauen, bei einer Sharpe Ratio von circa 0,6. Anleger, die seit Auflage über einen Zeitraum von drei Jahren investiert waren, konnten Ergebnisse zwischen –1,3 und +31,4 Prozent vorweisen. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi Asset Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute Return- Strategien um, ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel. Das Team und der Fonds sind vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichischer Dachfonds Award, einem (A) Ra- ting von Scope und insgesamt 6 Auszeichnungen bei den Refinitiv Lipper Fund Awards 2023. PARTNER-PORTRÄT Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Mit einer Performance von +15,6 Prozent über die letzten fünf Jahre* sowie einer Volatilität von 4,4 Prozent p.a. seit Auflage konnte der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative beides unter Beweis stellen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahresperformance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect ;Stand:29.September 2023 90 % 100 % 110 % 120 % 2023 2022 I I 2021 I 2020 I 2019 I 2018 Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Kontakt Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Prannerstraße 8, 80333 München Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Telefon: +49/89/51 99 66-427 E-Mail: ulrich.wessels@assenagon.com Internet: www.assenagon.com Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahres-Performance*: +15,6 % Performance ’16/’17: +0,4 % / +4,8 % ’18/’19: –5,7 % / +9,9 % Performance ’20/’21/’22: +12,3 % / +6,3 % / –9,2 % Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 0,60 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,1 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fondsmanager: Thomas Romig * Stand 29. 9. 2023 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anlageklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 37 Mil- liarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgrei- che Prozess- und Produktinnovation. An vier Stand- orten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Thomas Romig Head of Multi Asset Portfolio Management Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthe- men. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten. | Diese Informationen stellen eine Marketinganzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in Luxemburg, Deutschland oder Österreich bestimmt. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Die Angaben sind keine Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. Eine Haf- tung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Inhalte ist ausgeschlossen. Verbindlich sind allein Verkaufsprospekt, aktuelle (Halb-)Jahresberichte und Basisinfor- mationsblatt, die Sie u.a. unter www.assenagon.com und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in deutscher Sprache erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Poli- cy.pdf eingesehen werden. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Ver- waltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. | GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL – konservativ 5-Jahres-Wertung 1-Jahres-Wertung ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON (2)