FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre CPR Invest-Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 39,02 27.03.2015 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.037,01 30.08.2019 Natixis Loomis Sayles Multisector Income Natixis IM Loomis, Sayles & Company IE00B23XD337 EUR 549,32 19.09.2007 DNCA Invest Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.166,06 28.09.2007 Erste Global Income Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A1G726 EUR 201,23 02.11.2015 DWS Concept Arts Conservative DWS Investment Arts Asset Management LU0093745825 EUR 122,73 06.01.1999 Clartan Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 165,68 09.01.2015 EB Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB Sustainable Investment DE000A2PS3E0 EUR 151,43 01.04.2020 DWS Vermögensmandat Defensiv DWS Investment DWS International LU0309482544 EUR 111,96 01.10.2007 C-Quadrat Arts Total Return Defensive Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A0UJJ0 EUR 1,84 02.04.2012 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Franklin Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0098860793 USD 4.010,66 01.07.1999 Ninety One Global Multi-Asset Income Ninety One Ninety One LU1910254744 EUR 1.763,69 30.11.2018 DWS Concept Arts Balanced DWS Investment Arts Asset Management LU0093746120 EUR 45,98 06.01.1999 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 220,37 16.05.2008 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.840,88 07.01.2015 Uni-Ausschüttung Konservativ Union Investment Union Investment LU2090749586 EUR 138,46 31.01.2020 M&G Income Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582984818 EUR 1.118,32 16.01.2018 PCI Diversified Equity Income LLB Invest Privatconsult Vermögensverw. AT0000ARCUS3 EUR 7,48 01.04.2010 MFS Meridian Global Total Return MFS IM MFS International LU0219418836 EUR 1.595,97 26.09.2005 AB All Market Income Portfolio Alliance Bernstein AB Europe LU1127386735 USD 1.178,28 11.12.2014 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 452,52 13.11.2019 Arero – Der Weltfonds ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 143,14 30.06.2020 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095739733 EUR 1.592,08 03.09.2014 GS Global Multi-Asset Growth Portf. Base Goldman Sachs AM Goldman Sachs Asset Management LU1057462969 USD 163,72 30.06.2014 Ampega ISP Dynamik Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 101,95 15.07.2013 Raiffeisenfonds Wachstum Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000811617 EUR 356,20 26.03.1999 DKO Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0386792104 EUR 27,32 01.10.2008 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 493,96 17.08.1987 DB ESG Growth DWS Investment DWS Investment LU2132882965 EUR 513,39 30.04.2020 Templeton Global Balanced Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0195953822 EUR 507,69 13.12.2004 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MSF Global Opportunities World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,77 05.03.2007 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 106,57 15.07.2013 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 MS Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 42,32 11.06.2019 HVB Opti Select Balance Structured Invest Hypovereinsbank LU0595601401 EUR 17,95 27.06.2011 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 80,35 13.12.2010 DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 EUR 14.208,70 02.05.2011 Amundi Pioneer Income Opportunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 829,07 13.11.2018 C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 332,49 16.05.2008 DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 EUR 201,96 03.01.2005 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 62 fondsprofessionell.at 3/2023