FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.125,12 30.08.2019 CPR Invest – Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 43,88 27.03.2015 Sparinvest Securus Sparinvest Sparinvest LU0139791205 EUR 867,76 14.12.2001 DWS Concept Arts Conservative DWS Investment Arts Asset Management LU0093745825 EUR 125,68 06.01.1999 Loomis Sayles Multisector Income Natixis IM Loomis, Sayles & Company IE00B23XD337 EUR 587,15 19.09.2007 DNCA Invest Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.092,07 28.09.2007 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB-Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 108,13 01.04.2020 Erste Global Income Erste AM Erste Sparinvest KAG AT0000A1G726 EUR 194,47 02.11.2015 Amundi Multi-Asset Real Return Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU1253540170 EUR 591,59 24.07.2015 CS Systematic Index Fund Yield Credit Suisse Credit Suisse LU0439734368 CHF 54,11 29.09.2009 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Franklin Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0098860793 USD 3.605,52 01.07.1999 DWS Concept Arts Balanced DWS Investment Arts Asset Management LU0093746120 EUR 46,67 06.01.1999 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 224,46 16.05.2008 MFS Meridian Global Total Return MFS IM MFS International LU0219418836 EUR 1.676,93 26.09.2005 Franklin Global Multi-Asset Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0909060468 EUR 137,77 26.04.2013 JSS Sustainable Multi Asset Global Opp. J.S. Sarasin Fund Management Bank J. Safra Sarasin LU0058892943 EUR 197,81 16.02.1994 DWS Invest ESG Multi Asset Income DWS Investment DWS International LU1054320970 EUR 138,13 04.06.2014 All-Round Quadinvest GAM Bruno Walter Finance LU0386594302 EUR 27,82 31.10.2008 CT Sustainable Multi-Asset Income Carne Global Fund Management BMO Global Asset Management LU2051395247 EUR 73,60 15.11.2019 Elm Konzept Hansainvest Ehrke – Lübberstedt LU0280778662 EUR 18,09 02.04.2007 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre DKO Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsg. LU0386792104 EUR 28,82 01.10.2008 DB ESG Growth SAA DWS Investment DWS Investment LU2132882965 EUR 469,18 30.04.2020 Templeton Global Balanced Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0195953822 EUR 493,46 13.12.2004 FMM-Fonds C EUR DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 484,91 17.08.1987 Global-Portfolio-One LLB Invest KAG Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 414,16 13.11.2019 Raiffeisenfonds Wachstum Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000811617 EUR 342,69 26.03.1999 Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen LRI Invest Swiss Rock Asset Management LU0349309376 EUR 12,04 30.04.2008 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095739733 EUR 1.858,06 03.09.2014 CPR Invest Dynamic CPR Asset Management Amundi Asset Management LU1203019853 EUR 88,52 27.03.2015 GS Global Multi-Asset Growth Pf. Base Goldman Sachs AM Goldmann Sachs Asset Management LU1057462969 USD 164,33 30.06.2014 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 345,21 16.05.2008 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.222,01 16.01.2018 Incrementum Inflation Diversifier IFM Independent FM Incrementum LI0226274319 EUR 67,02 20.02.2014 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 81,31 13.12.2010 MS Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 40,56 11.06.2019 C-Quadrat Arts Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 463,91 07.12.2001 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 100,69 15.07.2013 HVB Opti Select Balance Structured Invest Hypo-Vereinsbank LU0595601401 EUR 17,88 27.06.2011 Do RM Special Situatations Total Return VP Fund Solutions RM Rheiner Fondskonzept LU0566786892 EUR 14,61 28.12.2010 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 565,99 31.05.2002 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 2/2023