FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.224,89 30.08.2019 Sparinvest Securus Sparinvest Sparinvest LU0139791205 EUR 857,42 14.12.2001 Do – Absolute Return VP Fund Solutions Do Investment LU0535590268 EUR 53,29 16.09.2010 CPR Invest – Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 46,97 27.03.2015 GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057460591 USD 260,25 30.06.2014 DWS Concept ARTS Conservative DWS Investment Arts Asset Management LU0093745825 EUR 130,04 06.01.1999 CS Systematic Index Fund Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU0439734368 CHF 56,72 29.09.2009 MYRA Solidus Global Universal Investment Alps Family Office LU1016072081 EUR 8,77 01.04.2014 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 181,19 09.01.2015 DWS Vermögensmandat Defensiv DWS Investment DWS International LU0309482544 EUR 116,93 01.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre BL Fund Selection 0–50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0430649086 EUR 453,98 08.06.2009 CT Sustainable Multi-Asset Income Carne Global Fund Management Columbia Threadneedle LU2051395247 EUR 0,18 15.11.2019 Fonds für Stiftungen Invesco Universal Investment Invesco Asset Management DE0008023565 EUR 51,21 17.02.2003 DWS Concept ARTS Balanced DWS Investment Arts Asset Management LU0093746120 EUR 47,99 06.01.1999 Privat-Fonds: Kontrolliert pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.216,66 01.07.2010 Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landes- und Hypo. AT0000713482 EUR 7,71 28.02.2001 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 229,94 16.05.2008 CPR Invest Reactive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203020943 EUR 143,28 27.03.2015 Multicooperation – Julius Baer Strategy Balanced GAM Bank Julius Bär & Co. LU0099841354 EUR 210,79 30.07.1999 Franklin Global Multi-Asset Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0909060468 EUR 139,78 26.04.2013 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre DJE Concept DJE Investment DJE Kapital LU0858224032 EUR 121,71 04.01.2013 Global-Portfolio-One LLB Invest KAG Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 404,28 13.11.2019 CS Systematic Index Fund Growth Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU0439733121 CHF 75,85 29.09.2009 DJE – Multi Asset & Trends DJE Investment DJE Kapital LU0159549145 EUR 134,44 27.01.2003 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 EUR 1.769,23 03.09.2014 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 491,25 17.08.1987 Swiss Life Multi Asset Growth Swiss Life AM Swiss Life Asset Management LU0367334975 EUR 341,03 08.07.2008 Invesco Pan European High Income Invesco Management Invesco Asset Management LU0243957239 EUR 6.390,63 31.03.2006 ING Global Index Portfolio Dynamic ING Solutions IM ING Luxembourg LU1693143494 EUR 68,10 23.10.2017 Konzept: Ertrag dynamisch Amundi Austria Bawag P.S.K. Invest AT0000811369 EUR 111,89 21.12.1998 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 350,88 16.05.2008 DNCA Invest – Evolutif DNCA Finance DNCA Finance LU0284394664 EUR 269,46 14.12.2007 C-Quadrat Arts Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 472,18 07.12.2001 Do – RM Special Situations Total Return VP Fund Solutions RM Rheiner Fondskonzept LU0566786892 EUR 14,68 28.12.2010 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 82,12 13.12.2010 Amundi Pioneer Income Opportunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 696,38 07.06.2019 Ganador – Spirit Invest Axxion Spirit Asset Management LU0326961637 EUR 167,12 05.12.2007 HVB Opti Select Balance Structured Invest Hypo-Vereinsbank LU0595601401 EUR 17,78 27.06.2011 DWS Concept Arts Dynamic DWS Investment Arts Asset Management LU0093746393 EUR 20,72 06.01.1999 MS – Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 40,61 11.06.2019 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 70 fondsprofessionell.at 1/2023