FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

B ekannte Korrelationsmuster zwischen Anleihen und Aktien – jahrzehntelang der Erfolgsgarant und Fluchtpunkt für Benchmark- orientierte Multi Asset-Anleger – sind späte- stens seit 2022 Geschichte. Einfache Erfolgsre- zepte aus Aktien und Anleihen gibt es nicht mehr. Worauf es heute und morgen ankommt: aktive Konzepte mit großer Flexibilität und brei- ter Diversifikation, die viele globale Investment- themen nutzen. Konservativ investieren ohne Rentenlast Der aktiv gemanagte Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative ist durch seine hohe Flexi- bilität und Referenzindex-Unabhängigkeit nicht an eine starre Rentenquote gebunden und bei der Renditegenerierung trotz des konservativen Profils nicht von der Entwicklung des klassi- schen Rentenmarktes abhängig. Mehrwert des Fonds Der Assenagon I Multi Asset Conservative konn- te in den letzten drei Jahren +11,2 Prozent erwirtschaften. Damit hat der Fonds den Vor- sprung gegenüber dem Wettbewerb in einem 3-Jahreszeitraum auf nunmehr +16,0 Prozent ausgebaut und für Investoren in diesem Zeit- raum eine Sharpe Ratio von 0,69 generiert. Wir setzen weiterhin auf eine Kombination aus globalen Anlagestrategien, flexibler Instrumen- tenauswahl sowie hoher Diversifikation durch Investments in zahlreiche Nischenthemen wie zum Beispiel skandinavische Hochzins- und ver- sicherungsbasierte Anleihen. Eingespieltes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi As- set Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute Re- turn-Strategien um, ob mit ETFs, ETPs, Ziel- fonds, Derivaten oder Einzeltiteln. Das bewährte Multi Asset-Konzept von Assenagon wurde im Dezember 2021 um die Balanced-Variante (WKN: A3CPVY) erweitert. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 3-Jahres-Performance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle: Assenagon, Morningstar Direct; | Stand: 31.1.2023 90 % 100 % 110 % 120 % ‘23 I 2022 I 2021 I 2020 I Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Mit einer Performance von +11,2 Prozent über die letzten drei Jahre* sowie einer Volatilität von 4,5 Prozent p. a. seit Auflage konnte der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative beides unter Beweis stellen. PARTNER-PORTRÄT Kontakt Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Prannerstraße 8 80333 München Matthias Kunze Head of Distribution Tel.: +49/89/51 99 66-421 E-Mail: matthias.kunze@assenagon.com Internet: assenagon.com Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anlage- klassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 37 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation.An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursver- luste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten. Diese Informationen stellen eine Marketinganzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mitWohn- bzw.Geschäftssitz in Luxemburg,Deutschland oder Österreich bestimmt.Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise.AlleAngaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbständigenAnlageentscheidung,sind keine Empfehlung derVerwaltungsgesellschaftAssenagonAsset Management S.A.und können sich jederzeit ohneAnkündigung ändern.Richtigkeit,Vollständigkeit und Genauigkeit derAngaben können nicht garantiert werden,eine Haftung ist insoweit ausgeschlossen.Verbindlich sind alleinVer- kaufsprospekt,aktuelle (Halb-)Jahresberichte und Basisinformationsblatt bzw.wesentlicheAnlegerinformationen,die Sie u.a.unter www.assenagon.com und bei derVerwaltungsgesellschaft kostenlos erhalten.Bitte lesen Sie diese,bevor Sie eine endgültigeAnlageentscheidung treffen.Eine Zusammenfassung derAnlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Hand- ling_Policy.pdf eingesehen werden. 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Matthias Kunze Head of Distribution Thomas Romig Head of Multi Asset Portfolio Management Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 3-Jahres-Performance * : +11,2 % Performance ’16/’17/’18/’19: +0,4%/+4,8%/ –5,7%/+9,9% Performance ’20/’21/’22: +12,3%/+6,3%/–9,2% Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Rating: ** Ranking Rendite/Risiko: Top 1 % Sharpe Ratio 3 Jahre *** : 0,69 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,2 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fondsmanager: Thomas Romig * Daten von 31.1.20 bis 31.1.23 ** Morningstar Rating™ Overall as of 31 January 2023 *** Sharpe Ratio (annualisiert) – Daten von 1.2.20 bis 31.1.23 Morningstar Rating™ Overall as of 31 January 2023 ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © ASSENAGON