FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

Acatis Value Event Fonds Uwe Rathausky gründete im Jahr 2007 zusammen mit Henrik Muhle die Investmentboutique Gané. Schon während seines Studiums arbeitete Rathausky für DJE Kapital, später promovierte er und war als Wirtschaftsprüfer für KPMG tätig. STAMMDATEN ISIN DE000A0X7541 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 6,7 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,45 % p.a. 2 (Kategorie: 1,48 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Quant.) Scope A (79/100) MVD/EDA / 81 Lipper Leaders (Overall) 5 (Total Ret.) / 4 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Acatis Value Event A Mischfonds EUR ausgewogen – Global + Aktien 78,3 % Renten 20,7 % + Festgeld / Kasse / Sonstiges 1,0 % PERFORMANCE Im Jahr 2022 reihten sich Uwe Rathausky und Henrik Muhle mit ihrem Fonds nur im Mittelfeld ein. Langfristig bleibt die Outperformance jedoch beeindruckend. Und auch kurzfristig hatte das Duo ein glückliches Händchen. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 FvS SICAV Multiple Opportunities II Bert Flossbach arbeitete bei Goldman Sachs, bevor er sich 1999 mit Kurt von Storch selbststän- dig machte. Der FvS SICAV Multiple Opportunities II ist einer der größten Invest- mentfonds des Kölner Vermögensverwalters. STAMMDATEN ISIN LU1038809395 Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global Fondsvolumen 12,2 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,18 % p.a. 2 (Kategorie: 1,55 % 1 ) RATINGS Morningstar / Bronze (Analyst) Scope B (76/100) MVD/EDA / 65 Lipper Leaders (Overall) 4 (Total Ret.) / 4 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR FvS Multiple Opportunities II Mischfonds EUR flexibel – Global -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 + + Kasse / Sonstiges 6,5 % Gold (indirekt) 6,5 % Wandel- anleihen 6,5 % Aktien 65,5 % Renten 13,5 % PERFORMANCE Bert Flossbach lässt mittel- und langfristig die meisten Wettbewerber deutlich hinter sich. Die hohe Aktienquote zahlt sich aus – auch wenn Anleger dafür wie zuletzt ordentliche Schwankungen hinnehmen müssen. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 Security Managed Profit Plus Gregor Nadlinger widmet sich seit dem Jahr 2002 gänzlich dem Veranlagungsge- schäft. Seit Oktober 2007 managt er den von ihm mit- initiierten vermögensverwaltenden Mischfonds Managed Profit Plus. STAMMDATEN ISIN AT0000A06VB6 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 87,6 Mio. Euro Kostenquote (TER) 3,35 % p.a. 2 (Kategorie: 1,48 % 2 ) RATINGS Morningstar / – Scope C (41/100) MVD/EDA / 76 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR Security Managed Profit Plus Mischfonds EUR ausgewogen - Global -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Aktienfonds (Short- und Longpositionen) 3,3 % Rentenfonds (Short Euro Staatsanleihen) 9,8 % Derivate 0,3 % + Bankguthaben 16,9 % Renten 30,5 % Aktien 48,2 % + PERFORMANCE Der Managed Profit Plus ist ein vermögens- verwaltender Pensionskassen-Mischfonds. Mittels einer Absolute-Value-Strategie sucht der Fondsmanager nach internationalen Investmentspezialitäten. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 168 fondsprofessionell.at 1/2023 FOTO: © MARCUS BECKER, MARLENE FRÖHLICH | LUXUNDLUMEN, ANDREAS GEBERT