FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

LLB Semper Real Estate Louis Obrowsky ist seit der Über- nahme der Semper Constantia durch die Liechtensteinische Landesbank Geschäftsführer der LLB Immo KAG und betreut den LLB Semper Real Estate seit einigen Jahren auch als Fondsmanager. STAMMDATEN ISIN AT0000615158 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 1,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,21 % p.a. (Kategorie: 1,29 % 1 ) RATINGS Morningstar – / – Scope – MVD/EDA / – Lipper Leaders (Overall) – PORTFOLIOSTRUKTUR LLB Semper Real Estate Immobilienfonds Europa -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Grundstücke 3,6 % Wohnen 3,75 % + + Büro 33,7 % Einzelhandel 27,3 % Hotel 21,9 % Logistik 9,82 % PERFORMANCE Der LLB Semper Real Estate verfügt über einen langjährigen Track Record und investiert ausschließlich in den Märkten Österreich und Deutschland. Dabei stehen vor allem Gewerbe- immobilien im Mittelpunkt der Investition. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 Real Invest Austria Peter Czapek wurde 2013 zum neuen CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Bank Austria Real Invest bestellt. Im Juli 2015 hat er zudem als CEO die Geschäftsführung der Real Invest Immobilien KAG übernommen. STAMMDATEN ISIN AT0000634357 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 4,2 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,06 % p.a. (Kategorie: 1,29 % 1 ) RATINGS Morningstar – / – Scope – MVD/EDA / – Lipper Leaders (Overall) – PORTFOLIOSTRUKTUR Real Invest Austria Immobilienfonds Europa -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Wohnen und Infrastruktur 80 % Büro, Handel und Gewerbe 20 % PERFORMANCE Der Real Invest Austria investiert ausschließlich in Österreich. Der Großteil entfällt dabei auf den Bereich Wohnen und Infrastruktur. Mit einem Volumen von über vier Milliarden Euro ist er der größte offene Immobiilienfonds. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 I-AM AllStars Conservative Mag. Daniel Feix ist Geschäftsführer und Head of Portfolio Management bei Impact Asset Management. Er ist seit 2002 innerhalb der C-Quadrat- Gruppe tätig und begann seine Laufbahn als Portfoliomanager. STAMMDATEN ISIN AT0000A0E9S3 Kategorie Mischfonds EUR defensiv Fondsvolumen 75 Mio. Euro Kostenquote (TER) 2,09 % p.a. (Kategorie: 1,30 % 1 ) RATINGS Morningstar / Bronze (Quant.) Scope C (49/100) MVD/EDA / – Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR I-AM AllStars Conservative Mischfonds EUR defensiv -2,5 % -1,5 % -0,5 % 0,5 % 1,5 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Anleihen Schwellenländer 10,2 % Cash / Geldmarkt 9,8 % Wandel- anleihen 3,1 % + Aktien / Aktien Absolute Return 13,0 % Anleihen Investm. Grade 30,5 % Anleihen Absolute Return 19,4 % Anleihen High Yield 14,0 % + PERFORMANCE Der I-AM AllStars Conservative (ehemals Ariqon Konservativ) ist ein defensiv ausgerichteter Mischfonds. Er kann völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren. Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:8.3.2022 FOTO: © LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK, FOTO WILKE, JOHANNES VOGT | FONDS PROFESSIONELL VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 166 fondsprofessionell.at 1/2023