FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.256,62 30.08.2019 DWS Concept DJE Alpha Renten Global DWS Investment DJE Kapital LU0087412390 EUR 933,30 30.04.1998 Do – Absolute Return VP Fund Solutions Do Investment LU0535590268 EUR 53,14 16.09.2010 DWS Vermögensmandat Defensiv DWS Investment DWS International LU0309482544 EUR 121,47 01.10.2007 Lyxor Portfolio Strategy Defensiv ETF Amundi Luxembourg Amundi Deutschland DE000ETF7029 EUR 23,81 07.03.2018 DWS Concept ARTS Conservative DWS Investment ARTS Asset Management LU0093745825 EUR 137,15 06.01.1999 Myra Solidus Global Fund Universal Investment Myra Capital LU1016072081 EUR 8,61 01.04.2014 C-Quadrat ARTS Total Return Defensive Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A0UJJ0 EUR 2,99 02.04.2012 Lyxor Conservative Allocation Amundi Asset Management Lyxor Asset Management LU0539466150 EUR 153,34 22.09.2011 Seeyond Multi Asset Conservative Growth Natixis IM Natixis by Seeyond AM LU0935228691 EUR 339,04 30.09.2013 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Berenberg Variato Universal Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 310,25 18.12.2018 Carmignac Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 747,41 29.12.2017 C-Quadrat ARTS TR Balanced Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A08EV6 EUR 229,54 16.05.2008 Schroder ISF Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 124,91 31.03.2000 DWS Concept ARTS Balanced DWS Investment ARTS Asset Management LU0093746120 EUR 50,43 06.01.1999 Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landes- und Hypo. AT0000713482 EUR 8,02 28.02.2001 Privat-Fonds: Kontrolliert pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.219,15 01.07.2010 Ethna-Aktiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0136412771 EUR 2.004,56 15.02.2002 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 215,75 29.01.2018 CPR Invest Reactive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203020943 EUR 152,82 27.03.2015 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre FU – Multi Asset Fonds Hauck & Aufhäuser Heemann Vermögensverwaltung LU0368998240 EUR 132,36 02.10.2008 DJE Concept DJE Investment DJE Kapital LU0858224032 EUR 122,14 04.01.2013 Multi-Manager-Trust Global Selection Hauck & Aufhäuser Value Asset Management LU0108788612 EUR 5,84 25.04.2000 Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic Oddo BHF AM Oddo BHF Asset Management LU1849528234 EUR 939,16 03.12.2018 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 448,35 17.08.1987 Credit Suisse Systematic Index Fund Growth Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU0439733121 CHF 74,19 29.09.2009 ING Global Index Portfolio Dynamic ING Solutions IM ING Luxembourg LU1693143494 EUR 69,57 23.10.2017 Ethna – Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 EUR 106,28 10.11.2009 BL Fund Selection 50–100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 EUR 83,14 03.10.2001 Carmignac Profil Réactif 75 Carmignac Gestion Carmignac FR0010148999 EUR 74,46 14.06.1999 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre DNCA Invest – Evolutif DNCA Finance DNCA Finance LU0284394664 EUR 273,81 14.12.2007 C-Quadrat ARTS Total Return Global Ampega Investment ARTS Asset Management DE000A0F5G98 EUR 461,43 07.12.2001 C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A08EX2 EUR 353,14 16.05.2008 IAMF – Aktien Global systematic MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275529351 EUR 3,55 17.04.2007 Do – RM Special Situations Total Return VP Fund Solutions RM Rheiner Fondskonzept LU0566786892 EUR 14,54 28.12.2010 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible Hansainvest ARTS Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 80,02 13.12.2010 C-Quadrat ARTS Total Return ESG Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000618137 EUR 25,24 02.08.2004 Privat-Fonds: Flexibel pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAL7 EUR 251,10 01.07.2010 DWS Concept ARTS Dynamic DWS Investment ARTS Asset Management LU0093746393 EUR 21,90 06.01.1999 Ganador – Spirit Invest Axxion Spirit Asset Management LU0326961637 EUR 162,61 05.12.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Tagen | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 70 fondsprofessionell.at 4/2022