FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.259,96 30.08.2019 Do Absolute Return VP Fund Solutions Do Investment LU0535590268 EUR 4,14 16.09.2010 DWS Concept DJE Alpha Renten Global DWS Investment DJE Kapital LU0087412390 EUR 971,72 30.04.1998 DWS Vermögensmandat Defensiv DWS Investment DWS International LU0309482544 EUR 124,28 01.10.2007 FOS Performance und Sicherheit DWS Investment Deutsche Oppenheim Family Office DE000A1JSUZ4 EUR 36,45 30.04.2012 Seeyond Multi Asset Conservative Growth Natixis IM Natixis by Seeyond AM LU0935228691 EUR 349,68 30.09.2013 Lyxor Portfolio Strategy Defensiv ETF Amundi Luxembourg Amundi Deutschland DE000ETF7029 EUR 24,68 07.03.2018 DWS Strategic ESG Allocation Defensive DWS Investment DWS Investment LU1740985228 EUR 212,81 29.01.2018 Lyxor Conservative Allocation Amundi Asset Management Lyxor Asset Management LU0539466150 EUR 153,29 22.09.2011 C-Quadrat ARTS Total Return Defensive Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A0UJJ0 EUR 3,07 02.04.2012 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 800,37 02.01.2018 Berenberg Variato Universal-Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 323,97 18.12.2018 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment ß DWS Investment LU1740984924 EUR 221,37 29.01.2018 C-Quadrat ARTS TR Balanced Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A08EV6 EUR 234,53 16.05.2008 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder IM LU0107768052 EUR 136,72 31.03.2000 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder IM LU0776414087 EUR 418,13 02.07.2012 Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landes- und Hypo. AT0000713482 EUR 8,21 28.02.2001 Privatfonds: Kontrolliert pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.291,45 01.07.2010 CPR Invest Reactive CPR Asset Management Amundi Asset Management LU1203020943 EUR 161,22 27.03.2015 DWS Concept ARTS Balanced DWS Investment ARTS Asset Management LU0093746120 EUR 51,14 06.01.1999 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Multi-Manager-Trust Global Selection Hauck & Aufhäuser Value Asset Management LU0108788612 EUR 6,15 25.04.2000 Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management LU1849528234 EUR 966,82 03.12.2018 FU – Multi Asset Hauck & Aufhäuser Heemann Vermögensverwaltung LU0368998240 EUR 137,32 02.10.2008 Prima – Globale Werte IP-Concept Prima Fonds Service LU0215933978 EUR 39,33 31.03.2005 BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 EUR 104,56 03.10.2001 Ethna Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 EUR 112,73 10.11.2009 Carmignac Profil Réactif 75 Carmignac Gestion Carmignac FR0010148999 EUR 77,09 14.06.1999 IP Vermögens-Manufaktur Fonds Spezial Inter-Portfolio VM Vermögens-Management LU1685651785 EUR 8,58 02.10.2017 BIL Invest Patrimonial High BIL Manage Invest Banque Internationale à Luxembourg LU0049912065 EUR 40,51 14.12.1994 DJE Concept DJE Investment DJE Kapital LU0858224032 EUR 127,66 04.01.2013 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre C-Quadrat ARTS Total Return Global Ampega Investment ARTS Asset Management DE000A0F5G98 EUR 479,36 07.12.2001 C-Quadrat ARTS TR Dynamic Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A08EX2 EUR 361,90 16.05.2008 C-Quadrat ARTS TR Flexible Hansainvest ARTS Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 82,54 13.12.2010 Do RM Special Situations Total Return VP Fund Solutions RM Rheiner Fondskonzept LU0566786892 EUR 15,29 28.12.2010 Smart-Invest Helios Axxion Smart-Invest LU0146463616 EUR 82,09 31.07.2002 C-Quadrat ARTS Total Return ESG Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000618137 EUR 24,83 02.08.2004 Privatfonds: Flexibel pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAL7 EUR 261,72 01.07.2010 Amundi Global Multi-Asset Amundi Luxembourg Amundi Deutschland LU1883327816 EUR 675,34 14.06.2019 Wealth Fund – H2 Progressive Verm. Lemanik AM Lemanik Asset Management LU0939909783 EUR 19,60 16.08.2013 Baumann & Cie – Trafina Worldtrend LRI Invest Trafina Privatbank LU0348123141 CHF 58,92 30.06.2008 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Tagen | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basic: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 80 fondsprofessionell.at 3/2022