FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre BL-Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 EUR 135,25 25.10.1993 FOS Performance und Sicherheit DWS Investment Deutsche Oppenheim DE000A1JSUZ4 EUR 42,28 30.04.2012 Lyxor Conservative Allocation Lyxor Asset Management Lyxor Asset Management LU0539466150 EUR 159,27 22.09.2011 Do Absolute Return VP Fund Solutions Do Investment LU0535590268 EUR 4,61 16.09.2010 DWS Defensiv DWS Investment DWS International DE000DWS1UR7 EUR 440,96 21.06.2013 Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon Invest LU0337413677 EUR 182,40 02.09.2010 Deka-Stiftungen Balance Deka Investment Deka Investmentfonds DE0005896864 EUR 985,16 28.04.2003 Lyxor Portfolio Strategy Defensive Lyxor Fund Solutions Comstage DE000ETF7029 EUR 25,68 07.03.2018 Privatfonds: Nachhaltig Union Investment Union Investment LU1900195949 EUR 3.621,85 02.01.2019 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000A1VP59 EUR 787,76 01.06.2017 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac PF Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 790,68 02.01.2018 Berenberg Variato Universal-Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 342,00 18.12.2018 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 182,70 29.01.2018 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder IM LU0107768052 EUR 70,57 31.03.2000 C-Quadrat ARTS TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 245,72 16.05.2008 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder IM LU0776414087 EUR 256,52 02.07.2012 Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landesbank AT0000713482 EUR 8,52 28.02.2001 PTAM Global Allocation Hansainvest PT Asset Management DE000A1JCWX9 EUR 156,61 06.10.2011 Apo Medical Balance Inka Apo Asset Management DE000A117YJ3 EUR 80,92 23.02.2015 Privatfonds: Kontrolliert pro Union Investment Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.370,46 01.07.2010 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic Oddo BHF AM Oddo BHF AM LU1849528234 EUR 930,38 03.12.2018 Multi-Manager-Trust Global Selection Hauck & Aufhäuser Value Asset Management LU0108788612 EUR 6,45 25.04.2000 Prima – Globale Werte IP-Concept Prima Fonds Service LU0215933978 EUR 43,08 31.03.2005 BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 EUR 104,56 03.10.2001 IP Vermögensmanufaktur Spezial X Inter-Portfolio VWG VM Vermögens-Management LU1685651785 EUR 10,53 02.10.2017 Ethna Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 EUR 117,11 10.11.2009 DJE Concept DJE Investment DJE Kapital LU0858224032 EUR 120,48 04.01.2013 Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0766462104 EUR 39.422,33 17.07.2012 BIL Invest Patrimonial High BIL Manage Invest Banque Intern. à Luxembourg LU0049912065 EUR 40,90 14.12.1994 Carmignac Profil Réactif 75 Carmignac Gestion Carmignac FR0010148999 EUR 80,52 14.06.1999 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre C-Quadrat ARTS Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 495,14 07.12.2001 C-Quadrat ARTS Total Return ESG Ampega Investment Arts Asset Management AT0000618137 EUR 27,72 02.08.2004 Smart-Invest Helios Axxion Smart-Invest LU0146463616 EUR 88,11 31.07.2002 Wealth Fund Progressive Verm. Lemanik Asset Management Lemanik Asset Management LU0939909783 EUR 18,71 16.08.2013 C-Quadrat ARTS TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 382,78 16.05.2008 C-QuadratARTS TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 86,10 13.12.2010 Amundi Global Multi-Asset Amundi Luxembourg Amundi Deutschland LU1883327816 EUR 734,49 14.06.2019 Hypo Vorarlberg Multi Asset Global Masterinvest Hypo Vorarlberg Bank AT0000A19X86 EUR 62,52 03.11.2014 UniInstitutional Multi Asset Union Investment Union Investment DE000A1C74J0 EUR 252,25 15.04.2011 Ganador – Spirit Invest Axxion Spirit Asset Management LU0326961637 EUR 181,66 05.12.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Tagen | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 68 fondsprofessionell.at 2/2022