FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon LU0337413677 EUR 188,57 02.09.2010 Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 EUR 561,47 20.01.2017 FOS Performance und Sicherheit DWS Investment Deutsche Oppenheim Family Office DE000A1JSUZ4 EUR 43,49 30.04.2012 Lyxor Conservative Allocation Lyxor AM Lyxor Asset Management LU0539466150 EUR 154,57 22.09.2011 Privatfonds: Nachhaltig Union Investment Union Investment LU1900195949 EUR 3.650,94 02.01.2019 Fisch Absolute Return Global Multi Asset Universal-Investment Fisch Asset Management LU0997985303 EUR 138,43 02.06.2014 Lyxor Portfolio Strategy Defensive ETF Lyxor Fund Solutions Comstage DE000ETF7029 EUR 24,80 07.03.2018 BL – Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 EUR 130,71 25.10.1993 Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 EUR 7.698,13 05.07.2017 JPMorgan – Global Income Conservative J.P. Morgan AM J.P. Morgan Asset Management LU1458463236 EUR 2.502,40 12.10.2016 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 779,37 02.01.2018 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 189,80 29.01.2018 Berenberg Variato Universal-Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 345,59 18.12.2018 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 43,46 31.03.2000 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder Investment Management LU0776414087 EUR 248,36 02.07.2012 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 244,08 16.05.2008 Privatfonds: Kontrolliert pro Union Investment Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.389,63 01.07.2010 Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac FR0010135103 EUR 9.133,12 07.11.1989 Carmignac Portfolio-Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac LU1163533422 EUR 1.637,16 31.12.2014 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder Investment Management LU1725192618 EUR 248,36 30.11.2017 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Prima – Globale Werte IP-Concept Prima Fonds Service LU0215933978 EUR 44,46 31.03.2005 Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic Oddo BHF AM Oddo BHF Asset Management LU1849528234 EUR 901,71 03.12.2018 BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 EUR 17.433,32 03.01.1997 Multi-Manager-Trust – Global Selection Hauck & Aufhäuser Value Asset Management LU0108788612 EUR 6,28 25.04.2000 BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 EUR 104,56 03.10.2001 Ethna – Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 EUR 138,16 10.11.2009 DJE Concept DJE Investment DJE Kapital LU0858224032 EUR 118,29 04.01.2013 IP Vermögens-Manufaktur Fonds Spezial X Inter-Portfolio VM Vermögens-Management LU1685651785 EUR 10,34 02.10.2017 Metzler Multi Asset Dynamic Sustainable Metzler AM B. Metzler seel. Sohn & Co DE000A1J16Y5 EUR 51,39 02.04.2013 C-Quadrat Green-Stars ESG Raiffeisen Impact Asset Management AT0000A1YH15 EUR 254,69 28.12.2017 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Wealth Fund – H2 Progressive Lemanik AM Lemanik Asset Management LU0939909783 EUR 18,32 27.02.2012 Smart-Invest Helios Axxion Smart-Invest LU0146463616 EUR 90,22 31.07.2002 C-Quadrat Arts Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 476,00 07.12.2001 C-Quadrat Arts Total Return ESG Ampega Investment Arts Asset Management AT0000618137 EUR 27,59 02.08.2004 IMGP Global Diversified Income IM Global Partner AM Oyster Funds LU0933611484 EUR 105,67 29.08.2013 Amundi Global Multi-Asset Amundi Luxembourg Amundi Deutschland LU1883327816 EUR 707,65 14.06.2019 Baumann & Cie – Trafina Worldtrend LRI Invest Trafina Privatbank LU0348123141 CHF 67,10 30.06.2008 C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 370,53 16.05.2008 HWB Portfolio Plus Fonds LRI Invest HWB Capital Management LU0277940762 EUR 19,52 29.01.2007 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 83,53 13.12.2010 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 1/2022