FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2021

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 EUR 588,74 20.01.2017 Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 EUR 7.164,25 05.07.2017 Seeyond Multi Asset Conserv. Growth Natixis IM Natixis by Seeyond AM LU0935228691 EUR 413,12 30.09.2013 DWS Defensiv DWS Investment DWS International DE000DWS1UR7 EUR 452,90 21.06.2013 DWS Strategic ESG Allocation Def. DWS Investment DWS Investment LU1740985228 EUR 47,95 29.01.2018 FvS – Foundation Defensive Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 EUR 843,56 10.01.2017 Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon LU0337411200 EUR 193,38 02.09.2010 DPAM Horizon Defensive Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227492921 EUR 181,94 02.11.2011 Allianz Flexi Rentenfonds Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0008471921 EUR 576,32 05.06.1991 DPAM Horizon Bal. Conservative Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE0940785794 EUR 76,99 07.04.2003 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Patrimoine Income Carmignac Gestion Carmignac LU1163533422 EUR 1.881,12 31.12.2014 Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac FR0010135103 EUR 10.901,96 07.11.1989 Carmignac Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac LU0592698954 EUR 533,62 31.03.2011 DPAM Horizon Balanced Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227494943 EUR 1.511,49 02.11.2011 Schroders ISF Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 38,03 31.03.2000 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 67,14 29.01.2018 Managed Profit Plus Security KAG Advisory Invest AT0000A06VC4 EUR 89,30 15.10.2007 Bantleon Changing World Bantleon Bantleon LU1808872888 EUR 50,47 03.08.2018 Privatfonds: Kontrolliert pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.444,40 01.07.2010 Janus Henderson Balanced Janus Henderson Investors Janus Capital Funds IE0009514989 EUR 7.741,80 03.01.2000 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 EUR 18.704,17 03.01.1997 Prima – Globale Werte IP-Concept Prima Fonds Service LU0215933978 EUR 48,49 31.03.2005 C-Quadrat Green-Stars ESG Raiffeisen Impact Asset Management AT0000A1YH15 EUR 240,25 28.12.2017 Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0766462104 EUR 34.805,68 17.07.2012 Allianz Oriental Income Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0348784041 EUR 1.097,34 07.12.2009 DPAM Horizon Active Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227496963 EUR 275,45 02.11.2011 Carmignac Profil Réactif 75 Carmignac Gestion Carmignac FR0010148999 EUR 96,35 14.06.1999 CPR Invest – Dynamic CPR Asset Management Amundi Asset Management LU1203019853 EUR 77,79 27.03.2015 BSF Managed Index Portfolio Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 EUR 432,34 03.06.2015 Ethna – Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 EUR 229,48 10.11.2009 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Baumann & Cie – Trafina Worldtrend LRI Invest Trafina Privatbank LU0348123141 CHF 70,45 30.06.2008 HWB Portfolio Plus LRI Invest HWB Capital Management LU0277940762 EUR 23,21 29.01.2007 Carmignac Profil Réactif 100 Carmignac Gestion Carmignac FR0010149211 EUR 97,10 01.01.2002 DNCA Invest – Evolutif DNCA Finance DNCA Finance LU0284394664 EUR 394,03 14.12.2007 Belvoir Global Allocation IFM Independent FM Belvoir Capital LI0037789380 EUR 22,43 30.09.2008 Oyster Global Diversified Income IM Global Partner AM Oyster Funds LU0933611484 EUR 105,67 29.08.2013 Threadneedle Global Dynamic Real Return Threadneedle Management Columbia Threadneedle Investments LU0198727850 EUR 52,26 01.09.2004 HWB Dachfonds Veni-Vidi-Vici LRI Invest HWB Capital Management LU0322916437 EUR 8,30 19.11.2007 LO Funds – All Roads Lombard Odier Lombard Odier & Cie LU0718509606 EUR 1.898,36 24.01.2012 Smart-Invest Helios Axxion Smart-Invest LU0146463616 EUR 97,67 31.07.2002 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 72 fondsprofessionell.at 4/2021