FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2021

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 EUR 587,60 20.01.2017 Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 EUR 6.655,83 05.07.2017 Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon LU0337411200 EUR 188,20 02.09.2010 FvS – Foundation Defensive Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 EUR 799,10 10.01.2017 DWS Strategic ESG Allocation Def. DWS Investment DWS Investment LU1740985228 EUR 47,71 29.01.2018 DWS Defensiv LC DWS Investment DWS International DE000DWS1UR7 EUR 451,87 21.06.2013 DPAM Horizon Defensive Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227492921 EUR 183,97 02.11.2011 BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 EUR 149,63 25.10.1993 DPAM Horizon Bal. Conservative Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE0940785794 EUR 77,43 07.04.2003 JPM – Global Income Conservative J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU1458463236 EUR 2.526,44 12.10.2016 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac LU0592698954 EUR 587,68 31.03.2011 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 31,14 31.03.2000 Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landes- und H.-Bank AT0000713482 EUR 8,25 28.02.2001 DPAM Horizon Balanced Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227494943 EUR 1.502,48 02.11.2011 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 66,94 29.01.2018 Multico. – Vivace – Ausgewogen GAM Valiant Bank LU0088432793 CHF 107,54 10.08.1998 Janus Henderson Balanced Janus Henderson Janus Capital Funds IE0009514989 EUR 7.370,31 03.01.2000 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder Investment Management LU1725192618 EUR 240,46 30.11.2017 Bantleon Opportunities L Bantleon Bantleon LU0337414303 EUR 130,30 01.09.2010 Prisma Aktiv UI Universal-Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 EUR 600,62 03.02.2014 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 EUR 18.768,46 03.01.1997 DPAM Horizon Active Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227496963 EUR 269,81 02.11.2011 Allianz Oriental Income Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0348784041 EUR 998,57 07.12.2009 C-Quadrat Green-Stars ESG Raiffeisen KAG Impact Asset Management AT0000A1YH15 EUR 227,99 28.12.2017 BSF Managed Index Portfolio Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 EUR 414,71 03.06.2015 LGT Sustainable Strategy 5 Years LGT Capital LGT Capital Management LI0019352926 EUR 118,77 01.10.2004 Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof.Weber LU0360863863 EUR 1.291,95 20.10.2008 Plusfonds Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0008471087 EUR 266,49 01.04.1971 Allianz Dyn. Multi Asset Strat. SRI 75 Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU1089088311 EUR 998,92 29.03.2016 Konzept: Ertrag dynamisch Amundi Austria Bawag P.S.K. Invest AT0000811369 EUR 116,52 21.12.1998 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Belvoir Global Allocation IFM Independent FM Belvoir Capital LI0037789380 EUR 22,71 30.09.2008 DWS Sachwerte DWS Investment DWS International DE000DWS0W32 EUR 290,02 19.10.2009 Baumann & Cie – Trafina Worldtrend LRI Invest Trafina Privatbank LU0348123141 CHF 69,75 30.06.2008 Incrementum Inflation Diversifier IFM Independent FM Incrementum LI0226274319 EUR 39,54 20.02.2014 HWB Portfolio Plus Fonds LRI Invest HWB Capital Management LU0277940762 EUR 24,81 29.01.2007 Oyster Global Diversified Income IM Global Partner AM Oyster Funds LU0933611484 EUR 105,67 29.08.2013 Carmignac Profil Réactif 100 Carmignac Gestion Carmignac FR0010149211 EUR 96,31 01.01.2002 IAMF – Aktien Aktiv MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0206715210 EUR 14,35 13.12.2004 IAMF – Long TermWorld Strategy Portfolio MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275530797 EUR 29,22 15.05.2007 VPI World Select TM Raiffeisen KAG VPI Vermögensplanung AT0000A026V3 EUR 27,51 22.09.2006 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 72 fondsprofessionell.at 3/2021