FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2020

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced Ausgewogene Anlagelösung für unsichere Märkte Produktinformation für professionelle Investoren Advertorial Disclaimer Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht . Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage und insbesondere das Risiko des Kapitalverlustes zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com . Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF Asset Management GmbH seit dem 03. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF Asset Management GmbH getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen. Der Investor wird darauf hingewiesen, dass der Fonds und seine Pflichtublikationen der Erlaubnis und Regulierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Deutsche Aufsichtsbehörde) unterliegen. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen („Informationen“): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. Stand des Ratings: 31. März 2020 Der Polaris Balanced* ist unser Vermö- gensverwaltungsfonds, der in ausge- wogenem Verhältnis in Aktien und Anlei- hen investiert. Auf der Aktienseite liegt der Schwerpunkt auf Werten aus Euro- pa und den USA. Bei den Rentenanla- gen stehen Unternehmensanleihen und Pfandbriefe im Fokus. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines besonde- ren qualitätsorientierten Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapital- effizienz und eine potenziell attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Chancen nutzen Die Aktienquote des Polaris Balanced liegt stets zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im Polaris Balanced ist es, überdurchschnittliche Vermö- genszuwächse bei verminderten Wert- schwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Seine Er- gebnisse und die Bewertungen unab- hängiger Analysehäuser bestätigen: Der Polaris Balanced gehört seit Jah- ren zu den erfolgreichsten Vermögens- verwaltungsfonds seiner Klasse. Fondsdaten ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced WKN: A0M08R ISIN: LU0319574272 Auflage: 8. Oktober 2007 Ihr Ansprechpartner ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Tel.: 0800-9626-800 kundenservice@oddo-bhf.com am.oddo-bhf.com 03/15-03/16 inkl. Ausgabeaufschlag 4 -5,9 03/15 – 03/16 -2,9 03/16 – 03/17 8,5 03/17 – 03/18 -0,7 03/18 – 03/19 6,6 03/19 – 03/20 -6,7 Jährliche Performance (12 Monate rollierend) Fonds 2 Benchmark 3 N.A. -6,4 8,9 -0,7 6,0 -3,6 153,0 50 70 90 110 130 150 170 190 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Performance seit Auflegung vs. Peergroup Morningstar 1 (in %) 2020 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen und ist im Zeitablauf nicht konstant. Das Erreichen der angestrebten Ziele kann nicht garantiert werden. * Polaris Balanced ist ein Teilfonds des Umbrella (FCP) „ODDO BHF Exklusiv“. | Die in dieser Tabelle dargestellten Daten in % | Nach Abzug der Gebührenentwicklung. | TER: 1,57% | 1 Retail ohne Performancegebühren Dividendenausschüttende EUR-Anteilsscheinklasse | Daten von Morningstar TM per 31.03.2020, Morningstar Kategorie: Polaris Balanced (EUR Moderate Allocation - Global), Wettbewerbsanalyse auf Monatsdaten mit 5% Ausschluss von Extremwerten [5%-95%] | Benchmark: 40% Stoxx Europe (NR), 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years, 10% JPM Euro Cash 1M, 10% MSCI USA | 2 Grundlage für die Berechnung der ausgewiesenen Performance ist der Net Asset Value (ohne Berücksichtigung der anfänglichen Verkaufskosten); Ausschüttungen und an das Finanzamt abzuführende Steuern wurden reinvestiert | 3 Benchmark : 40% Stoxx Europe (NR), 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years, 10% JPM Euro Cash 1M, 10% MSCI USA | 4 Neben den Kosten auf Fondsebene wurden auch individuelle Kosten auf Kundenebene berücksichtigt. Einmaliger Ausgabeaufschlag von 3% auf den Ausgabepreis (= 30 Euro bei einem exemplarischen Investitionsvolumen von 1.000,- Euro). Darüber hinaus können Verwahrungskosten anfallen, die die Performance beeinträchtigen. | Der Fonds unterliegt dem Risiko eines Kapitalverlusts. | Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH, Morningstar Direct