FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2020

vertrieb & praxis I bestseller im fondsver trieb 206 www.fondsprofessionell.at | 1/2020 Real Invest Austria Peter Czapek wurde 2013 zum neuen CEO und Sprecher der Ge- schäftsführung der Bank Austria Real Invest bestellt. Im Juli 2015 hat er zudem als CEO die Geschäftsführung der Real Invest Immobilien KAG übernommen. Stammdaten ISIN AT0000634357 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 3,9 Mrd. Euro Kostenquote (TER)1,08 % p. a. (Kategorie: 2,09 %) Ratings Morningstar – / – Scope – MVD/EDA   / – Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR: Der Real Invest Austria zählt weiterhin zu den beliebtesten Immobilienfonds Österreichs. Im ver- gangenen Jahr konnte der Fonds mehr als 140 Millionen Euro an Neukundengeldern einsammeln. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3,9 Milliarden handelt es sich hier unumstritten um den größten offenen Immobilienfonds Österreichs. PERFORMANCE: Der Bank Austria Real Invest zählt unter den Immo- bilienfonds zu den Top-Performern. Quelle: Morningstar, Anbieter, eigene Recherche | Stand: 29.2.2020 Büro, Handel und Gewerbe 30 % Wohnen und Infrastruktur 70 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 5 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 1 Jahr 2020 Real Invest Austria EAA Fund Property - Direct Europe Foto: © Marcus Becker, Christoph Hemmerich, Andy Lane Carmignac Patrimoine Rose Ouahba ver- antwortet seit 2007 den Anleihenteil des Carmignac Patri- moine, David Older seit September 2018 den Aktienteil. Anfang 2019 zog sich Edouard Carmignac dann komplett aus dem Management des Fonds zurück. Stammdaten ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 11,5 Mrd. Euro Kostenquote (TER)1,78 % p. a. (Kategorie: 1,20 %) Ratings Morningstar  (quant.) / Neutral (qualitat.) Scope (E) MVD/EDA   / 72 Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR: Das neue Führungsduo muss nach wie vor bewei- sen, dass es den Fondsklassiker Carmignac Patrimoine zurück auf die Erfolgsspur bringen kann. Zuletzt hatten Rose Ouahba und David Older viele italienische Staatsanleihen im Portfolio. Bei den größten Aktienpositionen handelte es sich um Facebook, Hermes International und den Google- Mutterkonzern Alphabet. PERFORMANCE: Die schwache Performance der vergangenen Jahre sorgte für hohe Abflüsse aus dem Fondsklassiker. Quelle: Morningstar, Anbieter, eigene Recherche | Stand: 29.2.2020 Ka sse 2,8 % ABS 3,8 % Anleihen Schwellenländer 19,3 % Anleihen Industrie- staaten 29,9 % tien Ak n- Schwelle länder 9,1 % Aktien Industrie- staaten 35,2 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 5 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 1 Jahr 2020 Carmignac Patrimoine EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global LLB SemperReal Estate Louis Obrowsky bleibt auch nach der Übernahme der Semper Constantia durch die Liechten- steinische Landes- bank weiterhin Fondsmanager des mittlerweile in LLB Semper Real Estate umbenannten Fonds. Stammdaten ISIN AT0000615158 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 1,2 Mrd. Euro Kostenquote (TER)1,09 % p.a. (Kategorie: 2,09 %) Ratings Morningstar – / – Scope – MVD/EDA   / - Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR: Das Interesse an Investitionen in Immobilien war auch im Jahr 2019 ungebrochen. Der LLB Semper Real Estate verfügt über einen langjährigen Track Record und investiert ausschließlich in den Märkten Österreich und Deutschland. Die 20 Prozent an Cashreserven zeigen, wie schwer es aktuell ist, geeignete Objekte zu finden. PERFORMANCE: Der LLB Semper Real Estate ist seiner Konkurrenz eindeutig überlegen. Quelle: Morningstar, Anbieter, eigene Recherche | Stand: 29.2.2020 nds Re ntenfo % 4,66 Sonst. Vermögen 9,2 0 % Cash 20,75 % Immobilien 65,39 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 5 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 1 Jahr 2020 LLB SemperReal Estate EAA Fund Property - Direct Europe